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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 464.00 | 37 319.00 | 19 144.00 | 56 464.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 025.00 | 7 390.00 | 15 635.00 | 23 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 805.00 | 305 704.00 | 136 101.00 | 441 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 899.00 | | 238 899.00 | 238 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 907.00 | | 85 907.00 | 85 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 101.00 | 350 414.00 | 530 687.00 | 881 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 554.00 | 19 705.00 | 596 849.00 | 616 554.00 |
BZ Autres créances | 552 798.00 | | 552 798.00 | 552 798.00 |
CF Disponibilités | 1 602 690.00 | | 1 602 690.00 | 1 602 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 881.00 | 19 705.00 | 2 761 176.00 | 2 780 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 982.00 | 370 119.00 | 3 291 863.00 | 3 661 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 763 287.00 | | | 763 287.00 |
DH Report à nouveau | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 163.00 | | | 144 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 516.00 | | | 1 111 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 504.00 | | | 73 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 936.00 | | | 218 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 326.00 | | | 1 750 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 462.00 | | | 137 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 347.00 | | | 2 180 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 863.00 | | | 3 291 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 426.00 | | | 1 938 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 356 716.00 | | 3 356 716.00 | 3 356 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 716.00 | | 3 356 716.00 | 3 356 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 705.00 | |
GE Autres charges | | | 126 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 851.00 | | | 114 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 574.00 | | | 3 444 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 411.00 | | | 3 300 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 163.00 | | | 144 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 636.00 | | 42 367.00 | 943 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 902.00 | 324 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 902.00 | 881 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 289.00 | | 21 175.00 | 70 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 546.00 | | 15 285.00 | 449 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 801.00 | | 5 907.00 | 423 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 167.00 | 43 246.00 | | 307 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 739.00 | 7 580.00 | | 29 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 428.00 | 35 666.00 | | 277 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 714.00 | 19 705.00 | 18 714.00 | 18 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 714.00 | 19 705.00 | 18 714.00 | 18 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 714.00 | 19 705.00 | 18 714.00 | 18 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 326.00 | 1 750 326.00 | | 1 750 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 899.00 | | 238 899.00 | 238 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 907.00 | | 85 907.00 | 85 907.00 |
UX Autres créances clients | 596 849.00 | 596 849.00 | | 596 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
VB T. V. A. | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
VI Groupe et associés | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 955.00 | 519 955.00 | | 519 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 998.00 | 1 158 486.00 | 344 511.00 | 1 502 998.00 |
VW T.V.A. | 38 981.00 | 38 961.00 | | 38 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 411.00 | 1 938 426.00 | 22 986.00 | 1 961 411.00 |