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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 4 025.00 | 16.00 | 4 041.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163.00 | 2 127.00 | 1 035.00 | 3 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 479.00 | 110 061.00 | 112 418.00 | 222 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 523 227.00 | 116 213.00 | 1 407 013.00 | 1 523 227.00 |
BT Marchandises | 131 066.00 | | 131 066.00 | 131 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BZ Autres créances | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
CF Disponibilités | 477 628.00 | | 477 628.00 | 477 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 058.00 | | 672 058.00 | 672 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 286.00 | 116 213.00 | 2 079 072.00 | 2 195 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 783 625.00 | 653 038.00 | | 783 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 559.00 | 150 586.00 | | 170 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 184.00 | 968 625.00 | | 1 119 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 525.00 | 815 334.00 | | 689 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 609.00 | 68 251.00 | | 90 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 249.00 | 92 168.00 | | 117 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 383.00 | 57 678.00 | | 62 383.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 888.00 | 1 033 433.00 | | 959 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 072.00 | 2 002 058.00 | | 2 079 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 282.00 | | | 1 510 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 673.00 | | | 226 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 962.00 | 26 482.00 | 4 230.00 | 93 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 937.00 | 26 482.00 | 4 230.00 | 89 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 525.00 | 128 957.00 | 456 652.00 | 689 525.00 |
VI Groupe et associés | 90 419.00 | 90 419.00 | | 90 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 810.00 | | | 125 810.00 |
VP Divers | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 384.00 | 62 384.00 | | 62 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 332.00 | 23 028.00 | 23 304.00 | 46 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 888.00 | 399 320.00 | 456 652.00 | 959 888.00 |