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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 4 025.00 | 16.00 | 4 041.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 498.00 | 2 795.00 | 2 704.00 | 5 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 733.00 | 136 846.00 | 87 888.00 | 224 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 805.00 | | 59 805.00 | 59 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 317.00 | 143 665.00 | 1 420 652.00 | 1 564 317.00 |
BT Marchandises | 138 441.00 | | 138 441.00 | 138 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BZ Autres créances | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
CF Disponibilités | 561 675.00 | | 561 675.00 | 561 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 461.00 | | 767 461.00 | 767 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 779.00 | 143 665.00 | 2 188 113.00 | 2 331 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 933 184.00 | 783 625.00 | | 933 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 217.00 | 170 559.00 | | 209 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 401.00 | 1 119 184.00 | | 1 307 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 571.00 | 689 525.00 | | 560 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 999.00 | 90 610.00 | | 127 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 869.00 | 117 250.00 | | 131 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 273.00 | 62 384.00 | | 60 273.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 712.00 | 959 888.00 | | 880 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 113.00 | 2 079 073.00 | | 2 188 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 691.00 | 959 888.00 | | 451 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 806 465.00 | | 2 806 465.00 | 2 806 465.00 |
FG Production vendue services | 79 336.00 | | 79 336.00 | 79 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 801.00 | | 2 885 801.00 | 2 885 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 037 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 785.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 173.00 | 66 354.00 | | 82 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 043.00 | 2 516 141.00 | | 2 907 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 826.00 | 2 345 582.00 | | 2 697 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 217.00 | 170 559.00 | | 209 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 228.00 | | 41 422.00 | 1 523 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 1 564 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 230 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 041.00 | | | 1 274 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 643.00 | | 4 922.00 | 225 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 544.00 | | 36 501.00 | 23 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 214.00 | 27 785.00 | 333.00 | 116 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 189.00 | 27 785.00 | 333.00 | 112 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 869.00 | 131 869.00 | | 131 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 805.00 | | 59 805.00 | 59 805.00 |
UX Autres créances clients | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 571.00 | 131 550.00 | 429 021.00 | 560 571.00 |
VI Groupe et associés | 127 808.00 | 127 808.00 | | 127 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 954.00 | | | 128 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 826.00 | 27 021.00 | 59 805.00 | 86 826.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 712.00 | 451 691.00 | 429 021.00 | 880 712.00 |