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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 727.00 | 5 146.00 | 2 581.00 | 7 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 498.00 | 4 416.00 | 1 083.00 | 5 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 758.00 | 226 328.00 | 142 429.00 | 368 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 271.00 | | 80 271.00 | 80 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 494.00 | 235 890.00 | 1 496 604.00 | 1 732 494.00 |
BT Marchandises | 201 256.00 | | 201 256.00 | 201 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BZ Autres créances | 140 732.00 | | 140 732.00 | 140 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 443 174.00 | | 443 174.00 | 443 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 223.00 | | 803 223.00 | 803 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 717.00 | 235 890.00 | 2 299 827.00 | 2 535 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 157.00 | 1 117 401.00 | | 1 287 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 928.00 | 197 105.00 | | 209 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 085.00 | 1 479 507.00 | | 1 662 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 512.00 | 430 044.00 | | 304 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 260.00 | 167 178.00 | | 183 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 451.00 | 98 512.00 | | 83 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 517.00 | 65 832.00 | | 65 517.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 742.00 | 761 566.00 | | 637 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 827.00 | 2 241 073.00 | | 2 299 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 323.00 | 456 395.00 | | 433 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 559.00 | | 97 935.00 | 1 634 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 041.00 | | 3 686.00 | 1 274 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 226.00 | | 78 030.00 | 296 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 293.00 | | 16 218.00 | 64 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 391.00 | 51 499.00 | | 184 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 1 121.00 | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 366.00 | 50 378.00 | | 180 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 451.00 | 83 451.00 | | 83 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 271.00 | 80 271.00 | | 80 271.00 |
UX Autres créances clients | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 278.00 | 99 859.00 | 204 419.00 | 304 278.00 |
VI Groupe et associés | 183 068.00 | 183 068.00 | | 183 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 744.00 | | | 124 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 203.00 | 139 203.00 | | 139 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 063.00 | 239 063.00 | | 239 063.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 742.00 | 433 323.00 | 204 419.00 | 637 742.00 |