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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 676.00 | 4 122.00 | 5 554.00 | 9 676.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 4 377.00 | 149.00 | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 811.00 | 286 770.00 | 83 041.00 | 369 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 521.00 | | 99 521.00 | 99 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 774.00 | 295 269.00 | 1 458 505.00 | 1 753 774.00 |
BT Marchandises | 182 985.00 | | 182 985.00 | 182 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BZ Autres créances | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CF Disponibilités | 1 132 774.00 | | 1 132 774.00 | 1 132 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 245.00 | | 1 356 245.00 | 1 356 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 019.00 | 295 269.00 | 2 814 750.00 | 3 110 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 687 329.00 | 1 466 385.00 | | 1 687 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 688.00 | 251 544.00 | | 345 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 017.00 | 1 882 929.00 | | 2 198 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 001.00 | 205 783.00 | | 103 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 350.00 | 186 650.00 | | 228 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 384.00 | 212 817.00 | | 188 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 998.00 | 87 847.00 | | 96 998.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 733.00 | 693 161.00 | | 616 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 750.00 | 2 576 090.00 | | 2 814 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 350.00 | | | 228 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 918.00 | | 28 861.00 | 1 739 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 005.00 | 1 753 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 041.00 | 1 279 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 964.00 | 374 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 727.00 | | 5 990.00 | 1 277 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 256.00 | | 11 045.00 | 374 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 935.00 | | 11 826.00 | 87 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 406.00 | 33 025.00 | 15 163.00 | 277 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | 452.00 | 4 041.00 | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 695.00 | 32 573.00 | 11 122.00 | 269 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 384.00 | 188 384.00 | | 188 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 521.00 | 99 521.00 | | 99 521.00 |
UX Autres créances clients | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VC Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 001.00 | 103 001.00 | | 103 001.00 |
VI Groupe et associés | 228 159.00 | 228 159.00 | | 228 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 418.00 | | | 101 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 858.00 | 139 858.00 | | 139 858.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 733.00 | 616 733.00 | | 616 733.00 |