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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 205 472.00 | 88 976.00 | 116 496.00 | 205 472.00 |
AP Constructions | 681 561.00 | 320 179.00 | 361 382.00 | 681 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 749.00 | 244 859.00 | 117 890.00 | 362 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 195.00 | 144 732.00 | 43 463.00 | 188 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 862.00 | 801 295.00 | 753 567.00 | 1 554 862.00 |
BT Marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
CF Disponibilités | 386 052.00 | | 386 052.00 | 386 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 588.00 | | 434 588.00 | 434 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 450.00 | 801 295.00 | 1 188 155.00 | 1 989 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 878.00 | 170 571.00 | | 170 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 208.00 | 56 307.00 | | 164 208.00 |
DL TOTAL (I) | 343 471.00 | 235 263.00 | | 343 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 445.00 | 504 482.00 | | 476 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 071.00 | 161 995.00 | | 242 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 374.00 | 145 316.00 | | 64 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 695.00 | 28 472.00 | | 37 695.00 |
EA Autres dettes | 19 316.00 | 13 815.00 | | 19 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 684.00 | 854 079.00 | | 844 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 155.00 | 1 089 342.00 | | 1 188 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
FG Production vendue services | 813 678.00 | | 813 678.00 | 813 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 980.00 | | 815 980.00 | 815 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 603.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 687.00 | 15 098.00 | | 68 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 111.00 | 837 662.00 | | 880 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 903.00 | 781 355.00 | | 715 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 208.00 | 56 307.00 | | 164 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 935.00 | 196 002.00 | | 93 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 115.00 | 21 927.00 | | 1 537 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180.00 | 1 554 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 180.00 | 116 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 066.00 | | | 121 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 049.00 | 21 927.00 | | 1 416 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 872.00 | 124 603.00 | 4 180.00 | 680 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 729.00 | | 4 180.00 | 6 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 143.00 | 124 603.00 | | 674 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 445.00 | 109 319.00 | 357 103.00 | 476 445.00 |
VI Groupe et associés | 242 071.00 | 242 071.00 | | 242 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 803.00 | | | 100 803.00 |
VP Divers | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 684.00 | 477 558.00 | 357 103.00 | 844 684.00 |