| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 273.00 | 4 008.00 | 9 265.00 | 13 273.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 205 472.00 | 102 699.00 | 102 773.00 | 205 472.00 |
AP Constructions | 681 561.00 | 381 596.00 | 299 964.00 | 681 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 407.00 | 278 725.00 | 89 683.00 | 368 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 628.00 | 161 105.00 | 63 523.00 | 224 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 677.00 | 928 133.00 | 679 544.00 | 1 607 677.00 |
BT Marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
CF Disponibilités | 507 076.00 | | 507 076.00 | 507 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 938.00 | | 542 938.00 | 542 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 615.00 | 928 133.00 | 1 222 482.00 | 2 150 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 086.00 | 170 878.00 | | 185 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 686.00 | 164 208.00 | | 190 686.00 |
DL TOTAL (I) | 384 157.00 | 343 471.00 | | 384 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 097.00 | 476 445.00 | | 400 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 050.00 | 242 071.00 | | 258 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 676.00 | 64 374.00 | | 115 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 330.00 | 37 695.00 | | 33 330.00 |
EA Autres dettes | 31 173.00 | 19 316.00 | | 31 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 325.00 | 844 684.00 | | 838 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 482.00 | 1 188 155.00 | | 1 222 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
FG Production vendue services | 861 315.00 | | 861 315.00 | 861 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 371.00 | | 867 371.00 | 867 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 838.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 681.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 56 681.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 283.00 | 68 687.00 | | 79 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 493.00 | 880 111.00 | | 869 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 807.00 | 715 903.00 | | 678 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 686.00 | 164 208.00 | | 190 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 040.00 | 93 935.00 | | 40 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 862.00 | | 52 815.00 | 1 554 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 886.00 | | 10 724.00 | 116 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 977.00 | | 42 091.00 | 1 437 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 295.00 | 126 838.00 | | 801 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | 1 459.00 | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 746.00 | 125 380.00 | | 798 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 676.00 | 115 676.00 | | 115 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VB T. V. A. | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 097.00 | 117 928.00 | 279 164.00 | 400 097.00 |
VI Groupe et associés | 253 050.00 | 253 050.00 | | 253 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 166.00 | | | 111 166.00 |
VP Divers | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 325.00 | 556 155.00 | 279 164.00 | 838 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |