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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 273.00 | 10 273.00 | 3 000.00 | 13 273.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 205 472.00 | 143 867.00 | 61 604.00 | 205 472.00 |
AP Constructions | 681 561.00 | 565 848.00 | 115 712.00 | 681 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 378.00 | 369 046.00 | 47 332.00 | 416 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 053.00 | 237 643.00 | 69 411.00 | 307 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 073.00 | 1 326 677.00 | 411 396.00 | 1 738 073.00 |
BT Marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BZ Autres créances | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CF Disponibilités | 688 370.00 | | 688 370.00 | 688 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 395.00 | | 719 395.00 | 719 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 468.00 | 1 326 677.00 | 1 130 791.00 | 2 457 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 468.00 | 187 626.00 | | 190 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 356.00 | 122 842.00 | | 300 356.00 |
DL TOTAL (I) | 499 208.00 | 318 852.00 | | 499 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 812.00 | 398 115.00 | | 388 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 545.00 | 255 554.00 | | 107 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 799.00 | 68 418.00 | | 79 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 438.00 | 17 874.00 | | 17 438.00 |
EA Autres dettes | 37 988.00 | 78 960.00 | | 37 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 584.00 | 818 922.00 | | 631 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 791.00 | 1 137 774.00 | | 1 130 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
FG Production vendue services | 865 830.00 | | 865 830.00 | 865 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 632.00 | | 872 632.00 | 872 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 572.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 872.00 | 40 889.00 | | 77 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 388.00 | 714 476.00 | | 961 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 032.00 | 591 634.00 | | 661 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 356.00 | 122 842.00 | | 300 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 249.00 | 33 467.00 | | 13 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 435.00 | 21 638.00 | | 1 716 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 610.00 | | | 127 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 826.00 | 21 638.00 | | 1 588 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 105.00 | 125 572.00 | | 1 201 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 157.00 | 1 116.00 | | 9 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 947.00 | 124 457.00 | | 1 191 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
UX Autres créances clients | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 812.00 | 200 198.00 | 188 614.00 | 388 812.00 |
VI Groupe et associés | 107 545.00 | 107 545.00 | | 107 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 303.00 | | | 109 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 584.00 | 442 969.00 | 188 614.00 | 631 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |