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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 273.00 | 9 157.00 | 4 116.00 | 13 273.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 205 472.00 | 130 145.00 | 75 327.00 | 205 472.00 |
AP Constructions | 681 561.00 | 504 431.00 | 177 130.00 | 681 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 613.00 | 346 317.00 | 64 296.00 | 410 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 180.00 | 211 055.00 | 80 125.00 | 291 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 435.00 | 1 201 105.00 | 515 331.00 | 1 716 435.00 |
BT Marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BZ Autres créances | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CF Disponibilités | 587 042.00 | | 587 042.00 | 587 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 443.00 | | 622 443.00 | 622 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 878.00 | 1 201 105.00 | 1 137 774.00 | 2 338 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 626.00 | 185 772.00 | | 187 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 842.00 | 201 853.00 | | 122 842.00 |
DL TOTAL (I) | 318 852.00 | 396 010.00 | | 318 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 115.00 | 330 818.00 | | 398 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 554.00 | 232 365.00 | | 255 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 418.00 | 82 722.00 | | 68 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 874.00 | 28 036.00 | | 17 874.00 |
EA Autres dettes | 78 960.00 | 13 670.00 | | 78 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 922.00 | 687 612.00 | | 818 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 774.00 | 1 083 622.00 | | 1 137 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
FG Production vendue services | 708 545.00 | | 708 545.00 | 708 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 801.00 | | 711 801.00 | 711 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 132.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 889.00 | 71 173.00 | | 40 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 476.00 | 879 870.00 | | 714 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 634.00 | 678 017.00 | | 591 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 842.00 | 201 853.00 | | 122 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 467.00 | 40 040.00 | | 33 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 581.00 | 45 855.00 | | 1 670 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 610.00 | | | 127 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 971.00 | 45 855.00 | | 1 542 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 972.00 | 139 132.00 | | 1 061 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 583.00 | 2 575.00 | | 6 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 390.00 | 136 558.00 | | 1 055 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
UX Autres créances clients | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 115.00 | 212 646.00 | 185 469.00 | 398 115.00 |
VI Groupe et associés | 255 554.00 | 255 554.00 | | 255 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 614.00 | | | 129 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 922.00 | 633 453.00 | 185 469.00 | 818 922.00 |