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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AN Terrains | 205 472.00 | 75 253.00 | 130 218.00 | 205 472.00 |
AP Constructions | 681 561.00 | 258 762.00 | 422 799.00 | 681 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 099.00 | 207 826.00 | 136 273.00 | 344 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 918.00 | 132 302.00 | 52 616.00 | 184 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 115.00 | 680 872.00 | 856 243.00 | 1 537 115.00 |
BT Marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 631.00 | | 151 631.00 | 151 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 098.00 | | 233 098.00 | 233 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 213.00 | 680 872.00 | 1 089 342.00 | 1 770 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 571.00 | 195 631.00 | | 170 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 307.00 | 64 940.00 | | 56 307.00 |
DL TOTAL (I) | 235 263.00 | 268 955.00 | | 235 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 482.00 | 528 981.00 | | 504 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 995.00 | 335 796.00 | | 161 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 316.00 | 171 935.00 | | 145 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 472.00 | 23 503.00 | | 28 472.00 |
EA Autres dettes | 13 815.00 | 21 746.00 | | 13 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 079.00 | 1 081 961.00 | | 854 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 342.00 | 1 350 916.00 | | 1 089 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
FG Production vendue services | 825 212.00 | | 825 212.00 | 825 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 539.00 | | 830 539.00 | 830 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 369.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 098.00 | 20 060.00 | | 15 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 662.00 | 872 788.00 | | 837 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 355.00 | 807 849.00 | | 781 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 307.00 | 64 940.00 | | 56 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 002.00 | 191 541.00 | | 196 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 172.00 | | 64 914.00 | 1 473 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971.00 | 1 537 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971.00 | 1 416 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 066.00 | | | 121 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 106.00 | | 64 914.00 | 1 352 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 474.00 | 134 369.00 | 971.00 | 547 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 269.00 | 460.00 | | 6 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 206.00 | 133 909.00 | 971.00 | 541 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 316.00 | 145 316.00 | | 145 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VB T. V. A. | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 482.00 | 92 290.00 | 343 367.00 | 504 482.00 |
VI Groupe et associés | 156 995.00 | 156 995.00 | | 156 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 273.00 | | | 84 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 055.00 | 81 055.00 | | 81 055.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 079.00 | 441 887.00 | 343 367.00 | 854 079.00 |