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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 273.00 | 6 583.00 | 6 690.00 | 13 273.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 205 472.00 | 116 422.00 | 89 050.00 | 205 472.00 |
AP Constructions | 681 561.00 | 443 014.00 | 238 547.00 | 681 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 399.00 | 312 772.00 | 76 627.00 | 389 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 540.00 | 183 182.00 | 83 358.00 | 266 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 581.00 | 1 061 972.00 | 608 609.00 | 1 670 581.00 |
BT Marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CF Disponibilités | 452 434.00 | | 452 434.00 | 452 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 013.00 | | 475 013.00 | 475 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 594.00 | 1 061 972.00 | 1 083 622.00 | 2 145 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 772.00 | 185 086.00 | | 185 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 853.00 | 190 686.00 | | 201 853.00 |
DL TOTAL (I) | 396 010.00 | 384 157.00 | | 396 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 818.00 | 400 097.00 | | 330 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 365.00 | 258 050.00 | | 232 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 722.00 | 115 676.00 | | 82 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 036.00 | 33 330.00 | | 28 036.00 |
EA Autres dettes | 13 670.00 | 31 173.00 | | 13 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 612.00 | 838 325.00 | | 687 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 622.00 | 1 222 482.00 | | 1 083 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
FG Production vendue services | 869 017.00 | | 869 017.00 | 869 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 550.00 | | 874 550.00 | 874 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 712.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 173.00 | 79 283.00 | | 71 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 870.00 | 869 493.00 | | 879 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 017.00 | 678 807.00 | | 678 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 853.00 | 190 686.00 | | 201 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 677.00 | | 63 776.00 | 1 607 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 1 670 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 1 542 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 610.00 | | | 127 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 068.00 | | 63 776.00 | 1 480 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 133.00 | 134 712.00 | 873.00 | 928 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 2 575.00 | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 125.00 | 132 137.00 | 873.00 | 924 125.00 |