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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 273.00 | 10 273.00 | 3 000.00 | 13 273.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 205 471.00 | 155 187.00 | 50 284.00 | 205 471.00 |
AP Constructions | 681 560.00 | 613 737.00 | 67 823.00 | 681 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 666.00 | 322 687.00 | 39 978.00 | 362 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 152.00 | 248 027.00 | 130 125.00 | 378 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 460.00 | 1 349 912.00 | 405 548.00 | 1 755 460.00 |
BT Marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
CF Disponibilités | 514 621.00 | | 514 621.00 | 514 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 580.00 | | 612 580.00 | 612 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 041.00 | 1 349 912.00 | 1 018 128.00 | 2 368 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 823.00 | 190 467.00 | | 190 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 887.00 | 300 355.00 | | 286 887.00 |
DL TOTAL (I) | 486 095.00 | 499 207.00 | | 486 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 655.00 | 388 812.00 | | 256 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 981.00 | 107 545.00 | | 99 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 130.00 | 79 799.00 | | 111 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 553.00 | 17 438.00 | | 25 553.00 |
EA Autres dettes | 38 712.00 | 37 988.00 | | 38 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 033.00 | 631 583.00 | | 532 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 128.00 | 1 130 791.00 | | 1 018 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
FG Production vendue services | 1 029 090.00 | | 1 029 090.00 | 1 029 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 199.00 | | 1 037 199.00 | 1 037 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 695.00 | 77 872.00 | | 99 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 121.00 | 961 387.00 | | 1 054 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 234.00 | 661 031.00 | | 767 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 887.00 | 300 355.00 | | 286 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 360.00 | 13 249.00 | | 21 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 073.00 | | 104 752.00 | 1 738 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 365.00 | 1 755 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 365.00 | 1 627 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 610.00 | | | 127 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 463.00 | | 104 752.00 | 1 610 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 677.00 | 110 600.00 | 87 365.00 | 1 326 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 404.00 | 110 600.00 | 87 365.00 | 1 316 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 130.00 | 111 130.00 | | 111 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VC Groupe et associés | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 655.00 | 198 772.00 | 57 883.00 | 256 655.00 |
VI Groupe et associés | 99 982.00 | 99 982.00 | | 99 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 841.00 | | | 197 841.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
VW T.V.A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 034.00 | 474 151.00 | 57 883.00 | 532 034.00 |