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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AP Constructions | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 256.00 | 4 508.00 | 749.00 | 5 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 008.00 | 29 717.00 | 2 291.00 | 32 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 663.00 | 37 624.00 | 3 040.00 | 40 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 200.00 | 8 249.00 | 288 952.00 | 297 200.00 |
BZ Autres créances | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
CF Disponibilités | 618 664.00 | | 618 664.00 | 618 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 305.00 | 8 249.00 | 957 057.00 | 965 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 969.00 | 45 872.00 | 960 096.00 | 1 005 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 458 977.00 | | | 458 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 688.00 | | | 177 688.00 |
DL TOTAL (I) | 653 385.00 | | | 653 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 089.00 | | | 66 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 063.00 | | | 151 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
EA Autres dettes | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 711.00 | | | 306 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 096.00 | | | 960 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 711.00 | | | 306 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 063.00 | 151 063.00 | | 151 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
UX Autres créances clients | 281 790.00 | | | 281 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VB T. V. A. | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 641.00 | 331 231.00 | 15 410.00 | 346 641.00 |
VW T.V.A. | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 711.00 | 306 711.00 | | 306 711.00 |