| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 125.00 | 4 622.00 | 503.00 | 5 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 331.00 | 15 987.00 | 2 344.00 | 18 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 876.00 | 21 569.00 | 5 307.00 | 26 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 072.00 | 8 861.00 | 415 211.00 | 424 072.00 |
BZ Autres créances | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
CF Disponibilités | 349 599.00 | | 349 599.00 | 349 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 362.00 | 8 861.00 | 810 501.00 | 819 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 238.00 | 30 430.00 | 815 808.00 | 846 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 547 542.00 | | | 547 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
DL TOTAL (I) | 584 865.00 | | | 584 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 562.00 | | | 188 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 943.00 | | | 230 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 808.00 | | | 815 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 943.00 | | | 230 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 557.00 | | 816 557.00 | 816 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 557.00 | | 816 557.00 | 816 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 534.00 | | | 818 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 931.00 | | | 797 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 054.00 | | 1 822.00 | 25 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 769.00 | | 1 688.00 | 21 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 135.00 | 2 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 625.00 | 944.00 | | 20 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 665.00 | 944.00 | | 19 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 325.00 | | 464.00 | 9 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 325.00 | | 464.00 | 9 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 325.00 | | 464.00 | 9 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 562.00 | 188 562.00 | | 188 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 413 469.00 | 413 469.00 | | 413 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VB T. V. A. | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 088.00 | 469 763.00 | 2 325.00 | 472 088.00 |
VW T.V.A. | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 943.00 | 230 943.00 | | 230 943.00 |