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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 458.00 | 1 442.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 684.00 | 5 643.00 | 3 041.00 | 8 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 611.00 | 14 567.00 | 3 043.00 | 17 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 520.00 | 20 668.00 | 9 851.00 | 30 520.00 |
BP En cours de production de services | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
BT Marchandises | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 751.00 | 8 861.00 | 376 890.00 | 385 751.00 |
BZ Autres créances | 75 527.00 | | 75 527.00 | 75 527.00 |
CF Disponibilités | 598 919.00 | | 598 919.00 | 598 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 148.00 | 8 861.00 | 1 161 287.00 | 1 170 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 668.00 | 29 529.00 | 1 171 138.00 | 1 200 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
DH Report à nouveau | 547 542.00 | | | 547 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 966.00 | | | 106 966.00 |
DL TOTAL (I) | 691 831.00 | | | 691 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 589.00 | | | 323 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 613.00 | | | 110 613.00 |
EA Autres dettes | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 307.00 | | | 479 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 138.00 | | | 1 171 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 307.00 | | | 479 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
FG Production vendue services | 1 600 494.00 | | 1 600 494.00 | 1 600 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 964.00 | | 1 601 964.00 | 1 601 964.00 |
FM Production stockée | | | 63 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | | | 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 523.00 | | | 1 672 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 557.00 | | | 1 565 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 966.00 | | | 106 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 757.00 | | 2 763.00 | 27 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 432.00 | | 863.00 | 25 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 643.00 | 3 025.00 | | 17 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 643.00 | 2 567.00 | | 17 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 589.00 | 323 589.00 | | 323 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 375 148.00 | 375 148.00 | | 375 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 532.00 | 462 207.00 | 2 325.00 | 464 532.00 |
VW T.V.A. | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 307.00 | 479 307.00 | | 479 307.00 |