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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 821.00 | 4 894.00 | 2 928.00 | 7 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 611.00 | 12 750.00 | 4 861.00 | 17 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 757.00 | 17 643.00 | 10 114.00 | 27 757.00 |
BT Marchandises | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 671.00 | 8 861.00 | 246 810.00 | 255 671.00 |
BZ Autres créances | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
CF Disponibilités | 706 945.00 | | 706 945.00 | 706 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 961.00 | 8 861.00 | 1 026 100.00 | 1 034 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 718.00 | 26 504.00 | 1 036 214.00 | 1 062 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
DH Report à nouveau | 547 542.00 | | | 547 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
DL TOTAL (I) | 643 113.00 | | | 643 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 967.00 | | | 334 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 100.00 | | | 393 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 214.00 | | | 1 036 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 200.00 | | | 391 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
FG Production vendue services | 1 261 392.00 | | 1 261 392.00 | 1 261 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 150.00 | | 1 278 150.00 | 1 278 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 941.00 | | | 1 280 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 693.00 | | | 1 222 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 876.00 | 6 827.00 | | 26 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 456.00 | 6 552.00 | | 23 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | 274.00 | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 569.00 | 1 611.00 | 5 537.00 | 21 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 609.00 | 1 611.00 | 4 577.00 | 20 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 967.00 | 334 967.00 | | 334 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 245 068.00 | 245 068.00 | | 245 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VB T. V. A. | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 652.00 | 315 327.00 | 2 325.00 | 317 652.00 |
VW T.V.A. | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 200.00 | 391 200.00 | | 391 200.00 |