| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 256.00 | 4 905.00 | 351.00 | 5 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 069.00 | 16 486.00 | 1 583.00 | 18 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 611.00 | 22 351.00 | 4 259.00 | 26 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 286.00 | 16 457.00 | 299 829.00 | 316 286.00 |
BZ Autres créances | 80 889.00 | | 80 889.00 | 80 889.00 |
CF Disponibilités | 430 175.00 | | 430 175.00 | 430 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 617.00 | 16 457.00 | 814 160.00 | 830 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 228.00 | 38 809.00 | 818 419.00 | 857 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 636 665.00 | | | 636 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 427.00 | | | -105 427.00 |
DL TOTAL (I) | 547 958.00 | | | 547 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 235.00 | | | 200 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 461.00 | | | 270 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 419.00 | | | 818 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 461.00 | | | 270 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 397.00 | | 607 397.00 | 607 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 397.00 | | 607 397.00 | 607 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 027.00 | |
GE Autres charges | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 759.00 | | | 616 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 186.00 | | | 722 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 427.00 | | | -105 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 663.00 | | 2 325.00 | 40 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 378.00 | 26 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 378.00 | 23 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 624.00 | 1 106.00 | 16 378.00 | 37 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 664.00 | 1 106.00 | 16 378.00 | 36 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 249.00 | 12 027.00 | 3 818.00 | 8 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 249.00 | 12 027.00 | 3 818.00 | 8 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 249.00 | 12 027.00 | 3 818.00 | 8 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 027.00 | 3 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 235.00 | 200 235.00 | | 200 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 296 569.00 | | | 296 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
VB T. V. A. | 70 290.00 | | | 70 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 767.00 | 400 442.00 | 2 325.00 | 402 767.00 |
VW T.V.A. | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 461.00 | 270 461.00 | | 270 461.00 |