| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476.00 | 4 399.00 | 77.00 | 4 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 293.00 | 15 266.00 | 2 027.00 | 17 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 054.00 | 20 625.00 | 4 429.00 | 25 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 240.00 | 9 325.00 | 324 915.00 | 334 240.00 |
BZ Autres créances | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
CF Disponibilités | 375 282.00 | | 375 282.00 | 375 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 406.00 | 9 325.00 | 782 080.00 | 791 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 459.00 | 29 950.00 | 786 510.00 | 816 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 531 238.00 | | | 531 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
DL TOTAL (I) | 564 262.00 | | | 564 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 391.00 | | | 169 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 248.00 | | | 222 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 510.00 | | | 786 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 248.00 | | | 222 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 996.00 | | 1 056 996.00 | 1 056 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 996.00 | | 1 056 996.00 | 1 056 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 403.00 | | | 1 064 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 099.00 | | | 1 048 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 611.00 | | 2 875.00 | 26 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 432.00 | 25 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 432.00 | 21 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 326.00 | | 2 875.00 | 23 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 351.00 | 695.00 | 2 421.00 | 22 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 391.00 | 695.00 | 2 421.00 | 21 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 457.00 | | 7 132.00 | 16 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 457.00 | | 7 132.00 | 16 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 457.00 | | 7 132.00 | 16 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 391.00 | 169 391.00 | | 169 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 323 081.00 | 323 051.00 | | 323 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VB T. V. A. | 68 523.00 | 68 523.00 | | 68 523.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 538.00 | 414 213.00 | 2 325.00 | 416 538.00 |
VW T.V.A. | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 248.00 | 222 248.00 | | 222 248.00 |