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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 583.00 | 6 812.00 | 2 771.00 | 9 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 653.00 | 16 100.00 | 3 552.00 | 19 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 663.00 | 24 812.00 | 8 851.00 | 33 663.00 |
BP En cours de production de services | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BT Marchandises | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 079.00 | 19 109.00 | 280 971.00 | 300 079.00 |
BZ Autres créances | 82 922.00 | | 82 922.00 | 82 922.00 |
CF Disponibilités | 564 643.00 | | 564 643.00 | 564 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 957.00 | 19 109.00 | 935 848.00 | 954 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 621.00 | 43 921.00 | 944 700.00 | 988 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
DH Report à nouveau | 547 543.00 | | | 547 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DL TOTAL (I) | 595 080.00 | | | 595 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 115.00 | | | 307 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 619.00 | | | 349 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 700.00 | | | 944 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 619.00 | | | 349 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 1 314 324.00 | | 1 314 324.00 | 1 314 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 524.00 | | 1 314 524.00 | 1 314 524.00 |
FM Production stockée | | | -60 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 248.00 | |
GE Autres charges | | | -196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 011.00 | | | 1 271 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 796.00 | | | 1 260 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 520.00 | | 4 318.00 | 30 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 33 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 29 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 295.00 | | 4 115.00 | 26 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 203.00 | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 668.00 | 5 145.00 | 1 001.00 | 20 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 1 442.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 210.00 | 3 703.00 | 1 001.00 | 20 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 861.00 | 10 248.00 | | 8 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 861.00 | 10 248.00 | | 8 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 861.00 | 10 248.00 | | 8 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 115.00 | 307 115.00 | | 307 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 277 179.00 | 277 179.00 | | 277 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VB T. V. A. | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 498.00 | 383 970.00 | 2 528.00 | 386 498.00 |
VW T.V.A. | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 619.00 | 349 619.00 | | 349 619.00 |