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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AP Constructions | 140 899.00 | 69 484.00 | 71 416.00 | 140 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 442.00 | 94 236.00 | 51 206.00 | 145 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 418.00 | 43 225.00 | 28 193.00 | 71 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 182.00 | 207 905.00 | 2 571 277.00 | 2 779 182.00 |
BT Marchandises | 46 513.00 | | 46 513.00 | 46 513.00 |
BZ Autres créances | 516 760.00 | | 516 760.00 | 516 760.00 |
CF Disponibilités | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 152.00 | | 634 152.00 | 634 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 334.00 | 207 905.00 | 3 205 429.00 | 3 413 334.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 000.00 | | | 2 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
DH Report à nouveau | 195 170.00 | | | 195 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 843.00 | | | 81 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 444.00 | | | 2 950 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 416.00 | | | 91 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 985.00 | | | 254 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 429.00 | | | 3 205 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 985.00 | | | 254 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 662.00 | | 1 567 662.00 | 1 567 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 662.00 | | 1 567 662.00 | 1 567 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 013.00 | | | 1 601 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 170.00 | | | 1 519 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 843.00 | | | 81 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 796.00 | 4 929.00 | | 2 775 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 2 779 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 357 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 960.00 | | | 2 350 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 629.00 | 4 674.00 | | 354 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 208.00 | 255.00 | | 70 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 472.00 | 41 976.00 | 1 543.00 | 167 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 512.00 | 41 976.00 | 1 543.00 | 166 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 416.00 | 91 416.00 | | 91 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 386.00 | | | 70 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VC Groupe et associés | 458 974.00 | | | 458 974.00 |
VI Groupe et associés | 74 951.00 | 74 951.00 | | 74 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 784.00 | 521 397.00 | 70 386.00 | 591 784.00 |
VW T.V.A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 985.00 | 254 985.00 | | 254 985.00 |