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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AP Constructions | 826 763.00 | 351 021.00 | 475 742.00 | 826 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 887.00 | 34 957.00 | 38 930.00 | 73 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 199.00 | 263 051.00 | 299 147.00 | 562 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 197.00 | | 85 197.00 | 85 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 898 121.00 | 649 030.00 | 3 249 092.00 | 3 898 121.00 |
BT Marchandises | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 746.00 | 12 816.00 | 8 929.00 | 21 746.00 |
BZ Autres créances | 768 861.00 | | 768 861.00 | 768 861.00 |
CF Disponibilités | 482 084.00 | | 482 084.00 | 482 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 511.00 | 12 816.00 | 1 312 694.00 | 1 325 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 632.00 | 661 846.00 | 4 561 786.00 | 5 223 632.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 000.00 | | | 2 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
DH Report à nouveau | -296 233.00 | | | -296 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 404.00 | | | 156 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 090.00 | | | 2 543 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 751.00 | | | 1 439 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 654.00 | | | 355 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 498.00 | | | 131 498.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 695.00 | | | 2 018 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 786.00 | | | 4 561 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 154.00 | | | 793 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 231 681.00 | | 2 231 681.00 | 2 231 681.00 |
FG Production vendue services | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 920.00 | | 2 231 920.00 | 2 231 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 235.00 | | | -15 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 380.00 | | | 2 350 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 976.00 | | | 2 193 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 404.00 | | | 156 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873 430.00 | | 24 956.00 | 3 873 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 3 898 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 1 462 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 004.00 | | 22 109.00 | 1 441 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 426.00 | | 2 847.00 | 82 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 733.00 | 188 321.00 | 25.00 | 460 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 733.00 | 188 321.00 | 25.00 | 460 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 654.00 | 355 654.00 | | 355 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 197.00 | | 85 197.00 | 85 197.00 |
UX Autres créances clients | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VB T. V. A. | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
VC Groupe et associés | 552 217.00 | 552 217.00 | | 552 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 831.00 | 212 290.00 | 1 225 541.00 | 1 437 831.00 |
VI Groupe et associés | 89 315.00 | 89 315.00 | | 89 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 451.00 | | | 176 451.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 459.00 | 168 459.00 | | 168 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 908.00 | 801 711.00 | 85 197.00 | 886 908.00 |
VW T.V.A. | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 695.00 | 793 154.00 | 1 225 541.00 | 2 018 695.00 |