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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AP Constructions | 140 399.00 | 83 305.00 | 57 095.00 | 140 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 802.00 | 106 594.00 | 37 207.00 | 143 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 160.00 | 44 853.00 | 20 307.00 | 65 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 783.00 | 235 712.00 | 2 535 071.00 | 2 770 783.00 |
BT Marchandises | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
BZ Autres créances | 512 066.00 | | 512 066.00 | 512 066.00 |
CF Disponibilités | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 697.00 | | 685 697.00 | 685 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 480.00 | 235 712.00 | 3 220 768.00 | 3 456 480.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 000.00 | | | 2 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
DH Report à nouveau | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 976.00 | | | 2 729 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 992.00 | | | 265 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 002.00 | | | 106 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 792.00 | | | 490 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 768.00 | | | 3 220 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 792.00 | | | 490 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 676.00 | | 1 516 676.00 | 1 516 676.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 766.00 | | 1 516 766.00 | 1 516 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 019.00 | |
GE Autres charges | | | 6 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 608.00 | | | -5 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 416.00 | | | 1 572 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 884.00 | | | 1 522 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 182.00 | | 3 339.00 | 2 779 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 738.00 | 2 770 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 738.00 | 349 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 960.00 | | | 2 350 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 760.00 | | 3 339.00 | 357 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 905.00 | 39 545.00 | 11 738.00 | 207 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 945.00 | 39 545.00 | 11 738.00 | 206 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 002.00 | 106 002.00 | | 106 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 386.00 | | | 70 386.00 |
UX Autres créances clients | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VB T. V. A. | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VC Groupe et associés | 436 641.00 | | | 436 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VI Groupe et associés | 265 992.00 | 265 992.00 | | 265 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 821.00 | 566 434.00 | 70 386.00 | 636 821.00 |
VW T.V.A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 292.00 | 490 292.00 | | 490 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |