| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AP Constructions | 678 763.00 | 40 985.00 | 637 778.00 | 678 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 809.00 | 3 778.00 | 59 031.00 | 62 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 035.00 | 38 283.00 | 476 752.00 | 515 035.00 |
AX Avances et acomptes | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 554.00 | 83 046.00 | 3 719 508.00 | 3 802 554.00 |
BT Marchandises | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BZ Autres créances | 709 176.00 | | 709 176.00 | 709 176.00 |
CF Disponibilités | 280 150.00 | | 280 150.00 | 280 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 294.00 | | 1 050 294.00 | 1 050 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 848.00 | 83 046.00 | 4 769 802.00 | 4 852 848.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 000.00 | | | 2 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
DH Report à nouveau | 96 166.00 | | | 96 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 752.00 | | | -229 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 333.00 | | | 2 549 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 937.00 | | | 1 553 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 836.00 | | | 204 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 144.00 | | | 365 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 125.00 | | | 96 125.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 469.00 | | | 2 220 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 802.00 | | | 4 769 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 199.00 | | | 830 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 898.00 | | 1 293 898.00 | 1 293 898.00 |
FG Production vendue services | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 280.00 | | 1 336 280.00 | 1 336 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 542.00 | | | 77 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 971.00 | | | -84 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 242.00 | | | 1 350 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 994.00 | | | 1 579 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 752.00 | | | -229 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 026.00 | | 1 370 580.00 | 2 772 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 72 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 052.00 | 3 802 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 2 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 842.00 | 1 380 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 960.00 | | | 2 350 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 603.00 | | 1 367 346.00 | 350 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 463.00 | | 3 234.00 | 70 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 258.00 | 87 048.00 | 261 260.00 | 257 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 298.00 | 87 048.00 | 260 300.00 | 256 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 144.00 | 365 144.00 | | 365 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
UX Autres créances clients | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VB T. V. A. | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
VC Groupe et associés | 318 728.00 | 318 728.00 | | 318 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 999.00 | 157 729.00 | 1 390 270.00 | 1 547 999.00 |
VI Groupe et associés | 204 836.00 | 204 836.00 | | 204 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 498.00 | 297 498.00 | | 297 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 264.00 | 732 893.00 | 72 371.00 | 805 264.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 469.00 | 830 199.00 | 1 390 270.00 | 2 220 469.00 |