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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AP Constructions | 826 763.00 | 247 676.00 | 579 087.00 | 826 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 783.00 | 24 014.00 | 39 770.00 | 63 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 458.00 | 189 044.00 | 361 414.00 | 550 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 430.00 | 460 733.00 | 3 412 697.00 | 3 873 430.00 |
BT Marchandises | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 839.00 | 12 816.00 | 7 022.00 | 19 839.00 |
BZ Autres créances | 664 440.00 | | 664 440.00 | 664 440.00 |
CF Disponibilités | 467 543.00 | | 467 543.00 | 467 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 836.00 | 12 816.00 | 1 182 019.00 | 1 194 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 266.00 | 473 550.00 | 4 594 716.00 | 5 068 266.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 000.00 | | | 2 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
DH Report à nouveau | -233 704.00 | | | -233 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 528.00 | | | -62 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 687.00 | | | 2 386 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 674.00 | | | 1 617 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 696.00 | | | 132 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 213.00 | | | 331 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 856.00 | | | 124 856.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 030.00 | | | 2 208 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 716.00 | | | 4 594 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 199.00 | | | 770 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 731.00 | | 950 731.00 | 950 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 731.00 | | 950 731.00 | 950 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 510.00 | | | 1 187 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 039.00 | | | 1 250 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 528.00 | | | -62 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 027.00 | | 12 403.00 | 3 861 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 873 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 580.00 | | 2 424.00 | 1 438 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 447.00 | | 9 979.00 | 72 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 432.00 | 189 301.00 | | 271 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 432.00 | 189 301.00 | | 271 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 213.00 | 331 213.00 | | 331 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VB T. V. A. | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
VC Groupe et associés | 416 891.00 | 416 891.00 | | 416 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614 282.00 | 176 451.00 | 1 437 831.00 | 1 614 282.00 |
VI Groupe et associés | 132 696.00 | 132 696.00 | | 132 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
VP Divers | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 483.00 | 167 483.00 | | 167 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 190.00 | 690 840.00 | 82 350.00 | 773 190.00 |
VW T.V.A. | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 030.00 | 770 199.00 | 1 437 831.00 | 2 208 030.00 |