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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AP Constructions | 145 393.00 | 95 813.00 | 49 580.00 | 145 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 858.00 | 112 711.00 | 22 147.00 | 134 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 353.00 | 47 774.00 | 22 579.00 | 70 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 026.00 | 257 258.00 | 2 514 768.00 | 2 772 026.00 |
BT Marchandises | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 929.00 | | 118 929.00 | 118 929.00 |
BZ Autres créances | 753 457.00 | | 753 457.00 | 753 457.00 |
CF Disponibilités | 164 347.00 | | 164 347.00 | 164 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 394.00 | | 1 069 394.00 | 1 069 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 420.00 | 257 258.00 | 3 584 162.00 | 3 841 420.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 000.00 | | | 2 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
DH Report à nouveau | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 085.00 | | | 2 779 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 601.00 | | | 301 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 071.00 | | | 389 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 545.00 | | | 103 545.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 077.00 | | | 805 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 162.00 | | | 3 584 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 077.00 | | | 805 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442 362.00 | | 1 442 362.00 | 1 442 362.00 |
FG Production vendue services | 60 811.00 | | 60 811.00 | 60 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 173.00 | | 1 503 173.00 | 1 503 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 415.00 | | | 1 542 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 306.00 | | | 1 493 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 783.00 | | 16 211.00 | 2 770 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 968.00 | 2 772 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 968.00 | 350 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 960.00 | | | 2 350 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 361.00 | | 16 211.00 | 349 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 712.00 | 36 514.00 | 14 968.00 | 235 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 752.00 | 36 514.00 | 14 968.00 | 234 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 071.00 | 389 071.00 | | 389 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
UX Autres créances clients | 118 929.00 | 118 929.00 | | 118 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
VC Groupe et associés | 654 014.00 | 654 014.00 | | 654 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VI Groupe et associés | 301 601.00 | 301 601.00 | | 301 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 242.00 | 876 855.00 | 70 386.00 | 947 242.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 077.00 | 805 077.00 | | 805 077.00 |