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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AP Constructions | 826 763.00 | 144 330.00 | 682 433.00 | 826 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 809.00 | 13 861.00 | 48 949.00 | 62 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 008.00 | 113 241.00 | 435 767.00 | 549 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 027.00 | 271 432.00 | 3 589 595.00 | 3 861 027.00 |
BT Marchandises | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 951.00 | 12 816.00 | 5 135.00 | 17 951.00 |
BZ Autres créances | 605 639.00 | | 605 639.00 | 605 639.00 |
CF Disponibilités | 459 819.00 | | 459 819.00 | 459 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 852.00 | 12 816.00 | 1 110 035.00 | 1 122 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 879.00 | 284 249.00 | 4 699 630.00 | 4 983 879.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 000.00 | | | 2 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
DH Report à nouveau | -133 586.00 | | | -133 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 118.00 | | | -100 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 215.00 | | | 2 449 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 563.00 | | | 1 682 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 309.00 | | | 131 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 585.00 | | | 303 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 266.00 | | | 131 266.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 415.00 | | | 2 250 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 630.00 | | | 4 699 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 682.00 | | | 927 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | | | 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 223.00 | | 1 479 223.00 | 1 479 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 223.00 | | 1 479 223.00 | 1 479 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 262.00 | | | 90 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 111.00 | | | 1 592 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 229.00 | | | 1 692 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 116.00 | | | -100 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 554.00 | | 181 973.00 | 3 802 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 500.00 | | 3 861 027.00 | 123 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 500.00 | | 1 438 580.00 | 123 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 107.00 | | 181 973.00 | 1 380 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 447.00 | | | 72 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 046.00 | 188 386.00 | | 83 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 046.00 | 188 386.00 | | 83 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 816.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 585.00 | 303 585.00 | | 303 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 196.00 | 76 196.00 | | 76 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VB T. V. A. | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VC Groupe et associés | 448 380.00 | 448 380.00 | | 448 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 583.00 | 358 850.00 | 1 322 733.00 | 1 681 583.00 |
VI Groupe et associés | 131 309.00 | 131 309.00 | | 131 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VP Divers | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 934.00 | 115 934.00 | | 115 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 116.00 | 627 745.00 | 72 371.00 | 700 116.00 |
VW T.V.A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 415.00 | 927 682.00 | 1 322 733.00 | 2 250 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |