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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 078.00 | 42 169.00 | 909.00 | 43 078.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 362 327.00 | | 362 327.00 | 362 327.00 |
AP Constructions | 2 913 085.00 | 1 999 979.00 | 913 105.00 | 2 913 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 226.00 | 674 658.00 | 395 567.00 | 1 070 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 476.00 | 848 971.00 | 145 504.00 | 994 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 801 232.00 | | 6 801 232.00 | 6 801 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 064.00 | 222 500.00 | 34 564.00 | 257 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550 576.00 | | 550 576.00 | 550 576.00 |
BF Prêts | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 127 102.00 | 3 789 041.00 | 9 338 060.00 | 13 127 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BT Marchandises | 2 153 730.00 | | 2 153 730.00 | 2 153 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 788.00 | 2 767.00 | 306 021.00 | 308 788.00 |
BZ Autres créances | 1 637 944.00 | | 1 637 944.00 | 1 637 944.00 |
CF Disponibilités | 6 987 368.00 | | 6 987 368.00 | 6 987 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 964.00 | | 63 964.00 | 63 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 165 639.00 | 2 767.00 | 11 162 872.00 | 11 165 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 292 741.00 | 3 791 808.00 | 20 500 932.00 | 24 292 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 100.00 | | | 311 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 171 135.00 | | | 9 171 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 547.00 | | | 930 547.00 |
DL TOTAL (I) | 10 443 892.00 | | | 10 443 892.00 |
DP Provisions pour risques | 79 232.00 | | | 79 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 232.00 | | | 79 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 867 094.00 | | | 5 867 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 165.00 | | | 409 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 215.00 | | | 2 439 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 742.00 | | | 1 057 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
EA Autres dettes | 134 507.00 | | | 134 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 977 808.00 | | | 9 977 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 500 932.00 | | | 20 500 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 407.00 | | | 4 674 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 127 524.00 | | 21 127 524.00 | 21 127 524.00 |
FD Production vendue biens | 1 097 246.00 | | 1 097 246.00 | 1 097 246.00 |
FG Production vendue services | 315 978.00 | | 315 978.00 | 315 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 540 749.00 | | 22 540 749.00 | 22 540 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 606 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 344 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -564 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 321 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 629.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | | | 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 959.00 | | | 89 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 075.00 | | | 91 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 665.00 | | | 341 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 781 777.00 | | | 22 781 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 851 230.00 | | | 21 851 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 547.00 | | | 930 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 605 289.00 | | | 11 605 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 127 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 141 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 621 578.00 | | | 10 621 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 232.00 | | | 827 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363 967.00 | 201 812.00 | | 3 363 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 143.00 | 26.00 | | 42 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321 824.00 | 201 786.00 | | 3 321 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 192.00 | 20 000.00 | 89 959.00 | 149 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 192.00 | 20 000.00 | 89 959.00 | 149 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 89 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 165.00 | 81 478.00 | 327 687.00 | 409 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 216.00 | 2 439 216.00 | | 2 439 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 508.00 | 134 508.00 | | 134 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 064.00 | | | 257 064.00 |
UP Prêts | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 861 161.00 | 977 271.00 | 3 113 549.00 | 5 861 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 424.00 | | | 620 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 697.00 | 1 925 725.00 | 361 972.00 | 2 287 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 977 808.00 | 4 674 408.00 | 3 441 236.00 | 9 977 808.00 |