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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 188.00 | 55 350.00 | 838.00 | 56 188.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 362 327.00 | | 362 327.00 | 362 327.00 |
AP Constructions | 9 713 661.00 | 3 722 753.00 | 5 990 908.00 | 9 713 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 064.00 | 1 248 442.00 | 537 622.00 | 1 786 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 656.00 | 628 109.00 | 275 546.00 | 903 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 814.00 | 227 740.00 | 36 074.00 | 263 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606 900.00 | | 606 900.00 | 606 900.00 |
BF Prêts | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 819 691.00 | 5 883 158.00 | 7 936 533.00 | 13 819 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BT Marchandises | 2 371 763.00 | | 2 371 763.00 | 2 371 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 484.00 | 1 864.00 | 426 620.00 | 428 484.00 |
BZ Autres créances | 1 496 570.00 | | 1 496 570.00 | 1 496 570.00 |
CF Disponibilités | 5 991 299.00 | | 5 991 299.00 | 5 991 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 332 375.00 | 1 864.00 | 10 330 511.00 | 10 332 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 152 067.00 | 5 885 022.00 | 18 267 045.00 | 24 152 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 300.00 | | | 323 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 693 460.00 | | | 8 693 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 750.00 | | | 1 374 750.00 |
DL TOTAL (I) | 10 423 840.00 | | | 10 423 840.00 |
DP Provisions pour risques | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 153.00 | | | 3 002 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 089.00 | | | 618 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 227.00 | | | 2 664 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 396.00 | | | 1 316 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
EA Autres dettes | 124 968.00 | | | 124 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 782 960.00 | | | 7 782 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 267 045.00 | | | 18 267 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 389 122.00 | | | 5 389 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 172 926.00 | | 37 172 926.00 | 37 172 926.00 |
FD Production vendue biens | 1 170 261.00 | | 1 170 261.00 | 1 170 261.00 |
FG Production vendue services | 787 073.00 | | 787 073.00 | 787 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 130 261.00 | | 39 130 261.00 | 39 130 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 210 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 508 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 616 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 761 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 449 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 476.00 | | | -12 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 506 072.00 | | | 506 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 603.00 | | | 540 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 224 913.00 | | | 39 224 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 850 162.00 | | | 37 850 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 750.00 | | | 1 374 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 662 712.00 | | 188 494.00 | 13 662 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 535.00 | 883 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 514.00 | 13 819 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 979.00 | 12 765 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 382.00 | | 1 143.00 | 169 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 626 013.00 | | 168 676.00 | 12 626 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 317.00 | | 18 675.00 | 867 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 964 429.00 | 696 568.00 | 6 341.00 | 4 964 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 353.00 | 998.00 | | 54 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 910 077.00 | 695 570.00 | 6 341.00 | 4 910 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 036.00 | 56 007.00 | 85 029.00 | 141 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 227.00 | 2 664 227.00 | | 2 664 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316 397.00 | 1 141 720.00 | | 1 316 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 021.00 | 602 021.00 | | 602 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 814.00 | | 263 814.00 | 263 814.00 |
UP Prêts | 11 465.00 | 2 782.00 | 8 683.00 | 11 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 428 484.00 | 428 484.00 | | 428 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 996 690.00 | 863 640.00 | 1 862 501.00 | 2 996 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 799.00 | | | 571 799.00 |
VP Divers | 1 496 571.00 | 1 496 571.00 | | 1 496 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 086.00 | 1 963 075.00 | 273 011.00 | 2 236 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 781 878.00 | 5 389 122.00 | 1 947 531.00 | 7 781 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |