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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 188.00 | 55 731.00 | 457.00 | 56 188.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 389 135.00 | | 389 135.00 | 389 135.00 |
AP Constructions | 9 972 910.00 | 4 168 337.00 | 5 804 572.00 | 9 972 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 411.00 | 1 453 448.00 | 390 962.00 | 1 844 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 509.00 | 677 798.00 | 304 710.00 | 982 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 834.00 | 228 500.00 | 36 334.00 | 264 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611 675.00 | | 611 675.00 | 611 675.00 |
BF Prêts | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 245 960.00 | 6 584 579.00 | 7 661 381.00 | 14 245 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BT Marchandises | 2 400 669.00 | | 2 400 669.00 | 2 400 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 766.00 | 929.00 | 543 837.00 | 544 766.00 |
BZ Autres créances | 2 369 442.00 | | 2 369 442.00 | 2 369 442.00 |
CF Disponibilités | 5 092 671.00 | | 5 092 671.00 | 5 092 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 446 491.00 | 929.00 | 10 445 562.00 | 10 446 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 692 452.00 | 6 585 508.00 | 18 106 944.00 | 24 692 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 300.00 | | | 323 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 768 205.00 | | | 8 768 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 025.00 | | | 1 658 025.00 |
DL TOTAL (I) | 10 781 861.00 | | | 10 781 861.00 |
DP Provisions pour risques | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 035.00 | | | 2 518 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 942.00 | | | 467 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 337.00 | | | 2 772 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 730.00 | | | 1 368 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886.00 | | | 886.00 |
EA Autres dettes | 130 845.00 | | | 130 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 264 838.00 | | | 7 264 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 106 944.00 | | | 18 106 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 497 245.00 | | | 5 497 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 507 434.00 | | 38 507 434.00 | 38 507 434.00 |
FD Production vendue biens | 604 350.00 | | 604 350.00 | 604 350.00 |
FG Production vendue services | 877 329.00 | | 877 329.00 | 877 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 989 115.00 | | 39 989 115.00 | 39 989 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 053 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 278 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 335 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 710 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 486 328.00 | | | 486 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 736.00 | | | 585 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 088 985.00 | | | 40 088 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 430 959.00 | | | 38 430 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 025.00 | | | 1 658 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 819 692.00 | | 437 966.00 | 13 819 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 843.00 | 886 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 696.00 | 14 245 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 853.00 | 13 188 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 525.00 | | | 170 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 765 710.00 | | 432 109.00 | 12 765 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 456.00 | | 5 856.00 | 883 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 654 656.00 | 705 510.00 | 4 849.00 | 5 654 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 350.00 | 381.00 | | 55 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 599 306.00 | 705 129.00 | 4 849.00 | 5 599 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 338.00 | 2 772 338.00 | | 2 772 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368 730.00 | 1 157 316.00 | | 1 368 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 846.00 | 130 846.00 | | 130 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 834.00 | | 264 834.00 | 264 834.00 |
UP Prêts | 8 683.00 | 2 799.00 | 5 884.00 | 8 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 544 766.00 | 544 766.00 | | 544 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 511 727.00 | 961 607.00 | 1 550 120.00 | 2 511 727.00 |
VI Groupe et associés | 382 788.00 | 382 788.00 | | 382 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 505.00 | | | 884 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369 442.00 | 2 369 442.00 | | 2 369 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 994.00 | 2 949 761.00 | 271 233.00 | 3 220 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 258 779.00 | 5 497 245.00 | 1 550 120.00 | 7 258 779.00 |