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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 045.00 | 50 363.00 | 4 682.00 | 55 045.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 362 327.00 | | 362 327.00 | 362 327.00 |
AP Constructions | 9 640 507.00 | 2 854 412.00 | 6 786 094.00 | 9 640 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 647.00 | 865 967.00 | 858 679.00 | 1 724 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 978.00 | 514 770.00 | 355 208.00 | 869 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 164.00 | 225 360.00 | 35 804.00 | 261 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601 535.00 | | 601 535.00 | 601 535.00 |
BF Prêts | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 655 688.00 | 4 511 635.00 | 9 144 052.00 | 13 655 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BT Marchandises | 2 267 779.00 | | 2 267 779.00 | 2 267 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 850.00 | 4 657.00 | 407 192.00 | 411 850.00 |
BZ Autres créances | 1 364 730.00 | | 1 364 730.00 | 1 364 730.00 |
CF Disponibilités | 5 735 939.00 | | 5 735 939.00 | 5 735 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 814 210.00 | 4 657.00 | 9 809 553.00 | 9 814 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 469 898.00 | 4 516 293.00 | 18 953 605.00 | 23 469 898.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 300.00 | | | 323 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 693 395.00 | | | 8 693 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 758.00 | | | 1 284 758.00 |
DL TOTAL (I) | 10 333 783.00 | | | 10 333 783.00 |
DP Provisions pour risques | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 393 172.00 | | | 4 393 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 926.00 | | | 528 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 890.00 | | | 2 453 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 632.00 | | | 1 063 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
EA Autres dettes | 90 847.00 | | | 90 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 559 577.00 | | | 8 559 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 953 605.00 | | | 18 953 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700 146.00 | | | 4 700 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 133 811.00 | | 36 133 811.00 | 36 133 811.00 |
FD Production vendue biens | 1 051 125.00 | | 1 051 125.00 | 1 051 125.00 |
FG Production vendue services | 682 739.00 | | 682 739.00 | 682 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 867 675.00 | | 37 867 675.00 | 37 867 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 960 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 126 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 186 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773 668.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 608.00 | | | 77 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 322.00 | | | 137 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 445.00 | | | 94 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 347.00 | | | 131 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 893.00 | | | 383 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 115 616.00 | | | 38 115 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 830 858.00 | | | 36 830 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 758.00 | | | 1 284 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 493 386.00 | | 305 123.00 | 13 493 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 197.00 | 873 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 821.00 | 13 655 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 623.00 | 12 612 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 382.00 | | | 169 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500 396.00 | | 237 639.00 | 12 500 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 608.00 | | 67 484.00 | 823 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 694 333.00 | 716 276.00 | 125 095.00 | 3 694 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 374.00 | 3 989.00 | | 46 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 958.00 | 712 287.00 | 125 095.00 | 3 647 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 369.00 | 62 593.00 | 167 776.00 | 230 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 890.00 | 2 453 890.00 | | 2 453 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 877.00 | 922 530.00 | | 1 053 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 160.00 | 399 160.00 | | 399 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 164.00 | | 261 164.00 | 261 164.00 |
UP Prêts | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 411 850.00 | 411 850.00 | | 411 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 387 537.00 | 828 437.00 | 2 830 243.00 | 4 387 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364 730.00 | 1 271 707.00 | 93 023.00 | 1 364 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 642.00 | 1 711 021.00 | 364 621.00 | 2 075 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 558 369.00 | 4 700 146.00 | 2 998 019.00 | 8 558 369.00 |