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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 685.00 | 26 609.00 | 76.00 | 26 685.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 389 135.00 | | 389 135.00 | 389 135.00 |
AP Constructions | 9 979 579.00 | 4 623 590.00 | 5 355 989.00 | 9 979 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 219.00 | 1 603 200.00 | 199 019.00 | 1 802 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 942.00 | 702 472.00 | 253 470.00 | 955 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 708.00 | 229 650.00 | 36 058.00 | 265 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615 257.00 | | 615 257.00 | 615 257.00 |
BF Prêts | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 174 225.00 | 7 186 284.00 | 6 987 940.00 | 14 174 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BT Marchandises | 2 528 530.00 | | 2 528 530.00 | 2 528 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 619.00 | 564.00 | 50 055.00 | 50 619.00 |
BZ Autres créances | 4 086 304.00 | | 4 086 304.00 | 4 086 304.00 |
CF Disponibilités | 3 222 099.00 | | 3 222 099.00 | 3 222 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 920 668.00 | 564.00 | 9 920 104.00 | 9 920 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 094 893.00 | 7 186 848.00 | 16 908 045.00 | 24 094 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 300.00 | | | 323 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 926 225.00 | | | 8 926 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683 547.00 | | | 1 683 547.00 |
DL TOTAL (I) | 10 965 403.00 | | | 10 965 403.00 |
DP Provisions pour risques | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 127.00 | | | 1 560 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 059.00 | | | 2 618 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 103.00 | | | 1 487 103.00 |
EA Autres dettes | 151 644.00 | | | 151 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 882 398.00 | | | 5 882 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 908 045.00 | | | 16 908 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 799 639.00 | | | 4 799 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 790 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 569 923.00 | |
FG Production vendue services | | | 971 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 332 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 415 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 547 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 848 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 567 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 589 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 769.00 | 26 291.00 | | 90 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 769.00 | 26 291.00 | | 90 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 080.00 | 6 904.00 | | 7 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 080.00 | 6 904.00 | | 7 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 689.00 | 19 387.00 | | 83 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 531.00 | 486 328.00 | | 445 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 452.00 | 585 736.00 | | 544 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 540 758.00 | 40 088 985.00 | | 46 540 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 857 211.00 | 38 430 959.00 | | 44 857 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683 547.00 | 1 658 026.00 | | 1 683 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 245 961.00 | | 34 005.00 | 14 245 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 799.00 | 888 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 740.00 | 14 174 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 503.00 | 141 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 438.00 | 13 145 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 525.00 | | | 170 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 188 967.00 | | 29 548.00 | 13 188 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 469.00 | | 4 457.00 | 886 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 355 317.00 | 703 278.00 | 102 941.00 | 6 355 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 731.00 | 381.00 | 29 503.00 | 55 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 299 585.00 | 702 897.00 | 73 438.00 | 6 299 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 060.00 | 2 618 060.00 | | 2 618 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 953.00 | 1 472 953.00 | | 1 472 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 795.00 | 165 795.00 | | 165 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 708.00 | | 265 708.00 | 265 708.00 |
UP Prêts | 5 884.00 | 2 815.00 | 3 069.00 | 5 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 451.00 | 478 908.00 | 1 072 543.00 | 1 551 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 959 540.00 | | | 959 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086 305.00 | 4 086 305.00 | | 4 086 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430 111.00 | 4 160 820.00 | 269 291.00 | 4 430 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 872 183.00 | 4 799 640.00 | 1 072 543.00 | 5 872 183.00 |