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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 045.00 | 54 352.00 | 692.00 | 55 045.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 362 327.00 | | 362 327.00 | 362 327.00 |
AP Constructions | 9 647 847.00 | 3 286 944.00 | 6 360 903.00 | 9 647 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 918.00 | 1 046 932.00 | 666 986.00 | 1 713 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 799.00 | 576 199.00 | 308 600.00 | 884 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
AX Avances et acomptes | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 380.00 | 226 430.00 | 35 950.00 | 262 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603 659.00 | | 603 659.00 | 603 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 662 711.00 | 5 191 621.00 | 8 471 090.00 | 13 662 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BT Marchandises | 2 393 345.00 | | 2 393 345.00 | 2 393 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 361.00 | 4 244.00 | 433 117.00 | 437 361.00 |
BZ Autres créances | 1 392 658.00 | | 1 392 658.00 | 1 392 658.00 |
CF Disponibilités | 6 115 951.00 | | 6 115 951.00 | 6 115 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 390 107.00 | 4 244.00 | 10 385 863.00 | 10 390 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 052 818.00 | 5 195 865.00 | 18 856 953.00 | 24 052 818.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 300.00 | | | 323 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 693 433.00 | | | 8 693 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 914.00 | | | 1 414 914.00 |
DL TOTAL (I) | 10 463 978.00 | | | 10 463 978.00 |
DP Provisions pour risques | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 568 030.00 | | | 3 568 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 405.00 | | | 594 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 342.00 | | | 2 766 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 015.00 | | | 1 282 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
EA Autres dettes | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 332 731.00 | | | 8 332 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 856 953.00 | | | 18 856 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 304 313.00 | | | 5 304 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 596 214.00 | | 38 596 214.00 | 38 596 214.00 |
FD Production vendue biens | 1 155 193.00 | | 1 155 193.00 | 1 155 193.00 |
FG Production vendue services | 817 212.00 | | 817 212.00 | 817 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 568 621.00 | | 40 568 621.00 | 40 568 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 703 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 318 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 512 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 386 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 317 687.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 457 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 494.00 | | | 412 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 312.00 | | | 666 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 915 640.00 | | | 40 915 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 500 726.00 | | | 39 500 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 914.00 | | | 1 414 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 655 688.00 | | 50 753.00 | 13 655 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 019.00 | 867 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 729.00 | 13 662 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 710.00 | 12 626 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 382.00 | | | 169 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 612 411.00 | | 46 312.00 | 12 612 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 895.00 | | 4 441.00 | 873 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 285 514.00 | 704 544.00 | 25 629.00 | 4 285 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 363.00 | 3 989.00 | | 50 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 235 150.00 | 700 555.00 | 25 629.00 | 4 235 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 912.00 | 58 046.00 | 139 865.00 | 197 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 343.00 | 2 766 343.00 | | 2 766 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 579.00 | 109 579.00 | | 109 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 380.00 | | 262 380.00 | 262 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 437 362.00 | 437 362.00 | | 437 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 562 096.00 | 832 267.00 | 2 306 601.00 | 3 562 096.00 |
VI Groupe et associés | 396 494.00 | 396 494.00 | | 396 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 783.00 | | | 824 783.00 |
VP Divers | 1 392 658.00 | 1 392 658.00 | | 1 392 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282 016.00 | 1 125 515.00 | | 1 282 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 875.00 | 1 869 980.00 | 262 895.00 | 2 132 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 330 508.00 | 5 304 313.00 | 2 446 466.00 | 8 330 508.00 |