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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 045.00 | 46 374.00 | 8 671.00 | 55 045.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 362 327.00 | | 362 327.00 | 362 327.00 |
AP Constructions | 9 632 754.00 | 2 422 435.00 | 7 210 318.00 | 9 632 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 029.00 | 770 103.00 | 853 926.00 | 1 624 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 333.00 | 455 419.00 | 410 913.00 | 866 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 992.00 | 222 500.00 | 37 492.00 | 259 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549 589.00 | | 549 589.00 | 549 589.00 |
BF Prêts | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 493 386.00 | 3 917 594.00 | 9 575 791.00 | 13 493 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BT Marchandises | 2 260 021.00 | | 2 260 021.00 | 2 260 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 174.00 | 4 191.00 | 502 983.00 | 507 174.00 |
BZ Autres créances | 1 516 565.00 | | 1 516 565.00 | 1 516 565.00 |
CF Disponibilités | 6 014 238.00 | | 6 014 238.00 | 6 014 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 202.00 | | 91 202.00 | 91 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 402 480.00 | 4 191.00 | 10 398 289.00 | 10 402 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 895 867.00 | 3 921 785.00 | 19 974 081.00 | 23 895 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 313.00 | | | 106 313.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 300.00 | | | 323 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 890 250.00 | | | 8 890 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 380.00 | | | 904 380.00 |
DL TOTAL (I) | 10 149 040.00 | | | 10 149 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 893 573.00 | | | 4 893 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 460.00 | | | 692 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 123.00 | | | 2 493 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 689.00 | | | 1 594 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
EA Autres dettes | 94 201.00 | | | 94 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 825 040.00 | | | 9 825 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 974 081.00 | | | 19 974 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 571 560.00 | | | 5 571 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 113 719.00 | | 35 113 719.00 | 35 113 719.00 |
FD Production vendue biens | 1 387 209.00 | | 1 387 209.00 | 1 387 209.00 |
FG Production vendue services | 642 729.00 | | 642 729.00 | 642 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 143 658.00 | | 37 143 658.00 | 37 143 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 225 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 554 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 480 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 545 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680 248.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 232.00 | | | 79 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 105.00 | | | 150 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 724.00 | | | 477 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 758.00 | | | 517 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 653.00 | | | -367 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 330.00 | | | 279 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 436 277.00 | | | 37 436 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 531 897.00 | | | 36 531 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 380.00 | | | 904 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 127 102.00 | | | 13 127 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 493 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 141 349.00 | | | 12 141 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 339.00 | | | 828 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565 780.00 | 709 421.00 | 580 867.00 | 3 565 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 169.00 | 4 205.00 | | 42 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523 610.00 | 705 215.00 | 580 867.00 | 3 523 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 233.00 | | 79 233.00 | 79 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 233.00 | | 79 233.00 | 79 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 458.00 | 89 446.00 | 227 011.00 | 316 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 124.00 | 2 493 124.00 | | 2 493 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 633.00 | 481 633.00 | | 481 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 992.00 | | | 259 992.00 |
UP Prêts | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 507 175.00 | | | 507 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 888 115.00 | 929 709.00 | 2 871 176.00 | 4 888 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 208.00 | | | 972 208.00 |
VP Divers | 1 516 565.00 | | | 1 516 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583 261.00 | 1 515 198.00 | | 1 583 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 203.00 | | | 91 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 200.00 | 2 008 630.00 | 379 569.00 | 2 388 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 825 040.00 | 5 571 560.00 | 3 098 188.00 | 9 825 040.00 |