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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 699.00 | 186.00 | 885.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 1 270.00 | 3 841.00 | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 180.00 | 121 932.00 | 92 249.00 | 214 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 131.00 | 140 996.00 | 147 135.00 | 288 131.00 |
BT Marchandises | 367 018.00 | 13 946.00 | 353 072.00 | 367 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 227.00 | 15 796.00 | 574 431.00 | 590 227.00 |
BZ Autres créances | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
CF Disponibilités | 136 752.00 | | 136 752.00 | 136 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 403.00 | 29 742.00 | 1 108 661.00 | 1 138 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 534.00 | 170 738.00 | 1 255 795.00 | 1 426 534.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 371 704.00 | 342 290.00 | | 371 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 334.00 | 59 535.00 | | 67 334.00 |
DL TOTAL (I) | 659 039.00 | 621 825.00 | | 659 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 972.00 | 53 733.00 | | 39 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 438.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 109.00 | 297 949.00 | | 395 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 154.00 | 106 329.00 | | 108 154.00 |
EA Autres dettes | 52 994.00 | 63 033.00 | | 52 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 757.00 | 521 483.00 | | 596 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 795.00 | 1 143 307.00 | | 1 255 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 580.00 | 482 012.00 | | 571 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 532 773.00 | 108 140.00 | 2 640 913.00 | 2 532 773.00 |
FG Production vendue services | 92 372.00 | | 92 372.00 | 92 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 145.00 | 108 140.00 | 2 733 285.00 | 2 625 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 19 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 940.00 | 4 702.00 | | 8 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 590.00 | 11 597.00 | | 17 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 518.00 | 4 082.00 | | 2 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518.00 | 4 082.00 | | 2 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 827.00 | 3 473.00 | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | 3 473.00 | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | 610.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 081.00 | 13 855.00 | | 17 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 490.00 | 2 739 258.00 | | 2 765 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 155.00 | 2 679 724.00 | | 2 698 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 334.00 | 59 535.00 | | 67 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 978.00 | | 19 153.00 | 268 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 139.00 | | 19 153.00 | 200 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 797.00 | 12 199.00 | | 128 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 029.00 | 765.00 | | 17 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 768.00 | 11 434.00 | | 111 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
6T Sur comptes clients | 35 313.00 | 1 105.00 | 20 622.00 | 35 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 259.00 | 1 105.00 | 20 622.00 | 49 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 259.00 | 1 105.00 | 20 622.00 | 49 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105.00 | 20 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 109.00 | 395 109.00 | | 395 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 571 569.00 | | | 571 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 471.00 | 14 294.00 | 25 177.00 | 39 471.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VP Divers | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 157.00 | 634 633.00 | 1 524.00 | 636 157.00 |
VW T.V.A. | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 757.00 | 571 580.00 | 25 177.00 | 596 757.00 |