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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 873.00 | 12.00 | 885.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 626.00 | 2 948.00 | 12 678.00 | 15 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 003.00 | 129 876.00 | 81 127.00 | 211 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 468.00 | 150 792.00 | 144 676.00 | 295 468.00 |
BT Marchandises | 344 702.00 | 5 243.00 | 339 459.00 | 344 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 593.00 | 15 708.00 | 598 885.00 | 614 593.00 |
BZ Autres créances | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
CF Disponibilités | 157 421.00 | | 157 421.00 | 157 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 829.00 | 20 951.00 | 1 144 878.00 | 1 165 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 298.00 | 171 743.00 | 1 289 555.00 | 1 461 298.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 408 918.00 | 371 704.00 | | 408 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 322.00 | 67 334.00 | | 63 322.00 |
DL TOTAL (I) | 692 240.00 | 659 039.00 | | 692 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 792.00 | 39 972.00 | | 25 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 527.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 283.00 | 395 109.00 | | 457 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 154.00 | 108 154.00 | | 112 154.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 52 994.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 315.00 | 596 757.00 | | 597 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 555.00 | 1 255 795.00 | | 1 289 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 035.00 | 571 580.00 | | 587 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639 810.00 | 76 162.00 | 2 715 972.00 | 2 639 810.00 |
FG Production vendue services | 102 662.00 | | 102 662.00 | 102 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 472.00 | 76 162.00 | 2 818 634.00 | 2 742 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 827.00 | 8 940.00 | | 1 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 738.00 | 17 590.00 | | 19 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 895.00 | 2 518.00 | | 54 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 507.00 | 2 518.00 | | 56 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 282.00 | 2 827.00 | | 51 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 813.00 | 2 827.00 | | 51 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 693.00 | -309.00 | | 4 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 227.00 | 17 081.00 | | 13 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 641.00 | 2 765 490.00 | | 2 886 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 319.00 | 2 698 155.00 | | 2 823 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 322.00 | 67 334.00 | | 63 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 131.00 | | 10 515.00 | 288 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 177.00 | 295 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 177.00 | 226 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 291.00 | | 10 515.00 | 219 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 996.00 | 12 442.00 | 2 646.00 | 140 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 794.00 | 174.00 | | 17 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 202.00 | 12 268.00 | 2 646.00 | 123 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 946.00 | | 8 703.00 | 13 946.00 |
6T Sur comptes clients | 15 796.00 | 732.00 | 820.00 | 15 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 742.00 | 732.00 | 9 523.00 | 29 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 742.00 | 732.00 | 9 523.00 | 29 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732.00 | 9 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 283.00 | 457 283.00 | | 457 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 595 786.00 | | | 595 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 178.00 | 14 898.00 | 10 280.00 | 25 178.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 231.00 | 663 707.00 | 1 524.00 | 665 231.00 |
VW T.V.A. | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 315.00 | 587 035.00 | 10 280.00 | 597 315.00 |