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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | 4 446.00 | 3 799.00 | 8 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 515.00 | 2 494.00 | 8 021.00 | 10 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 881.00 | 152 353.00 | 62 529.00 | 214 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 385.00 | 160 178.00 | 125 208.00 | 285 385.00 |
BT Marchandises | 369 510.00 | 5 243.00 | 364 267.00 | 369 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 132.00 | 19 024.00 | 445 108.00 | 464 132.00 |
BZ Autres créances | 55 582.00 | | 55 582.00 | 55 582.00 |
CF Disponibilités | 286 919.00 | | 286 919.00 | 286 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 213.00 | 24 267.00 | 1 160 946.00 | 1 185 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 598.00 | 184 444.00 | 1 286 154.00 | 1 470 598.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 346 934.00 | 454 281.00 | | 346 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 135.00 | 92 653.00 | | -77 135.00 |
DL TOTAL (I) | 489 799.00 | 766 934.00 | | 489 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 674.00 | 661.00 | | 250 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 175.00 | 25 438.00 | | 92 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 516.00 | 418 723.00 | | 318 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 007.00 | 128 266.00 | | 125 007.00 |
EA Autres dettes | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 423.00 | 6 548.00 | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 355.00 | 579 637.00 | | 796 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 154.00 | 1 346 570.00 | | 1 286 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 355.00 | 579 637.00 | | 546 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182 293.00 | 83 007.00 | 2 265 300.00 | 2 182 293.00 |
FD Production vendue biens | -837.00 | | -837.00 | -837.00 |
FG Production vendue services | 78 227.00 | | 78 227.00 | 78 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 683.00 | 83 007.00 | 2 342 690.00 | 2 259 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 200.00 | 10 530.00 | | 10 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 775.00 | 21 572.00 | | 18 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 480.00 | 1 451.00 | | 5 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 480.00 | 2 887.00 | | 5 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | 1 385.00 | | 1 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | 4 434.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 168.00 | -1 547.00 | | 4 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 659.00 | 28 497.00 | | -6 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 665.00 | 3 186 167.00 | | 2 359 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 800.00 | 3 093 514.00 | | 2 436 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 135.00 | 92 653.00 | | -77 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 385.00 | | | 285 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 396.00 | | | 225 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 662.00 | 10 516.00 | | 149 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | 1 613.00 | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 944.00 | 8 903.00 | | 145 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
6T Sur comptes clients | 16 298.00 | 2 726.00 | | 16 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 541.00 | 2 726.00 | | 21 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 541.00 | 2 726.00 | | 21 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 516.00 | 318 516.00 | | 318 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 440 275.00 | 440 275.00 | | 440 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VB T. V. A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VP Divers | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 309.00 | 528 785.00 | 1 524.00 | 530 309.00 |
VW T.V.A. | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 355.00 | 546 355.00 | 250 000.00 | 796 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 968.00 | 2 844.00 | | 4 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 728.00 | 32 956.00 | | 29 728.00 |
ST Autres comptes | 180 852.00 | 192 330.00 | | 180 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 382.00 | 87 582.00 | | 89 382.00 |
YT Sous‐traitance | 16 780.00 | 30 438.00 | | 16 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | 2 968.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 870.00 | 9 896.00 | | 7 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 838.00 | 12 740.00 | | 12 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 264.00 | 597 970.00 | | 452 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 943.00 | 474 741.00 | | 339 943.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 241.00 | 346 274.00 | | 318 241.00 |