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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | 7 192.00 | 1 053.00 | 8 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 515.00 | 3 808.00 | 6 707.00 | 10 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 881.00 | 166 456.00 | 48 425.00 | 214 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 385.00 | 178 342.00 | 107 044.00 | 285 385.00 |
BT Marchandises | 290 791.00 | 43 933.00 | 246 858.00 | 290 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 884.00 | 19 670.00 | 638 214.00 | 657 884.00 |
BZ Autres créances | 68 252.00 | | 68 252.00 | 68 252.00 |
CF Disponibilités | 188 159.00 | | 188 159.00 | 188 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 389.00 | 63 603.00 | 1 179 786.00 | 1 243 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 774.00 | 241 945.00 | 1 286 829.00 | 1 528 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 269 799.00 | | | 269 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 919.00 | | | -162 919.00 |
DL TOTAL (I) | 326 880.00 | | | 326 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 373.00 | | | 369 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 437.00 | | | 105 437.00 |
EA Autres dettes | 94 025.00 | | | 94 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 707.00 | | | 102 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 949.00 | | | 959 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 829.00 | | | 1 286 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 549.00 | | | 649 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 598 020.00 | 132 578.00 | 2 730 599.00 | 2 598 020.00 |
FG Production vendue services | 92 115.00 | | 92 115.00 | 92 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 135.00 | 132 578.00 | 2 822 714.00 | 2 690 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 412.00 | | | -29 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 842.00 | | | -5 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 829.00 | | | 2 859 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 748.00 | | | 3 022 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 919.00 | | | -162 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 385.00 | | | 285 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 396.00 | | | 225 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 178.00 | 18 164.00 | | 160 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 331.00 | 2 746.00 | | 5 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 847.00 | 15 418.00 | | 154 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 243.00 | 40 000.00 | 1 310.00 | 5 243.00 |
6T Sur comptes clients | 19 024.00 | 646.00 | | 19 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 267.00 | 40 646.00 | 1 310.00 | 24 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 267.00 | 40 646.00 | 1 310.00 | 24 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646.00 | 1 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 373.00 | 369 373.00 | | 369 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 025.00 | 34 025.00 | 60 000.00 | 94 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 707.00 | 102 707.00 | | 102 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 633 252.00 | 633 252.00 | | 633 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 36 101.00 | 213 899.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 963.00 | 739 806.00 | 26 156.00 | 765 963.00 |
VW T.V.A. | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 447.00 | 649 549.00 | 273 899.00 | 923 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
ST Autres comptes | 302 549.00 | | | 302 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 339.00 | | | 94 339.00 |
YT Sous‐traitance | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661 582.00 | | | 661 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 862.00 | | | 454 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 225.00 | | | 419 225.00 |