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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 764.00 | 2 983.00 | 16 781.00 | 19 764.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 515.00 | 5 123.00 | 5 392.00 | 10 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 124.00 | 180 305.00 | 35 819.00 | 216 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 777.00 | 196 656.00 | 115 121.00 | 311 777.00 |
BT Marchandises | 195 446.00 | 3 933.00 | 191 513.00 | 195 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 901.00 | 24 801.00 | 632 099.00 | 656 901.00 |
BZ Autres créances | 59 352.00 | | 59 352.00 | 59 352.00 |
CF Disponibilités | 49 794.00 | | 49 794.00 | 49 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 621.00 | 28 734.00 | 954 887.00 | 983 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 397.00 | 225 389.00 | 1 070 008.00 | 1 295 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 372.00 | | | -192 372.00 |
DL TOTAL (I) | 134 508.00 | | | 134 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 487.00 | | | 273 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 942.00 | | | 449 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
EA Autres dettes | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 500.00 | | | 935 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 008.00 | | | 1 070 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 105.00 | | | 783 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 588.00 | | | 59 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 791 926.00 | 29 027.00 | 2 820 953.00 | 2 791 926.00 |
FG Production vendue services | 70 262.00 | 70.00 | 70 332.00 | 70 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 188.00 | 29 097.00 | 2 891 284.00 | 2 862 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 483.00 | |
GE Autres charges | | | 5 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 652.00 | | | -53 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 815.00 | | | -4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 504.00 | | | 2 946 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 876.00 | | | 3 138 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 372.00 | | | -192 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 385.00 | | 26 391.00 | 285 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 865.00 | | 18 879.00 | 54 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 396.00 | | 1 242.00 | 225 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | | 6 270.00 | 5 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 342.00 | 18 314.00 | | 178 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 077.00 | 3 150.00 | | 8 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 264.00 | 15 163.00 | | 170 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 933.00 | | 40 000.00 | 43 933.00 |
6T Sur comptes clients | 19 670.00 | 5 483.00 | 352.00 | 19 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 603.00 | 5 483.00 | 40 352.00 | 63 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 603.00 | 5 483.00 | 40 352.00 | 63 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 483.00 | 40 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 942.00 | 449 942.00 | | 449 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
UX Autres créances clients | 627 518.00 | 627 518.00 | | 627 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
VB T. V. A. | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VC Groupe et associés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 487.00 | 121 758.00 | 151 728.00 | 273 487.00 |
VI Groupe et associés | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 175.00 | 708 998.00 | 37 177.00 | 746 175.00 |
VW T.V.A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 833.00 | 783 105.00 | 151 728.00 | 934 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
ST Autres comptes | 343 496.00 | | | 343 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 555.00 | | | 85 555.00 |
YT Sous‐traitance | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 282.00 | | | 65 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 967.00 | | | 547 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 590.00 | | | 368 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 407.00 | | | 517 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |