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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | 2 833.00 | 5 412.00 | 8 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 515.00 | 1 722.00 | 8 793.00 | 10 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 881.00 | 144 222.00 | 70 660.00 | 214 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 385.00 | 149 662.00 | 135 724.00 | 285 385.00 |
BT Marchandises | 358 818.00 | 5 243.00 | 353 575.00 | 358 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 907.00 | 16 298.00 | 672 609.00 | 688 907.00 |
BZ Autres créances | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CF Disponibilités | 158 449.00 | | 158 449.00 | 158 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 388.00 | 21 541.00 | 1 210 847.00 | 1 232 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 773.00 | 171 203.00 | 1 346 570.00 | 1 517 773.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 454 281.00 | 422 039.00 | | 454 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 653.00 | 82 443.00 | | 92 653.00 |
DL TOTAL (I) | 766 934.00 | 724 482.00 | | 766 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 10 914.00 | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 438.00 | 781.00 | | 25 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 723.00 | 524 857.00 | | 418 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 266.00 | 110 329.00 | | 128 266.00 |
EA Autres dettes | | 6 015.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 637.00 | 652 896.00 | | 579 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 570.00 | 1 377 378.00 | | 1 346 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 637.00 | 652 896.00 | | 579 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 894 943.00 | 190 468.00 | 3 085 411.00 | 2 894 943.00 |
FD Production vendue biens | -531.00 | | -531.00 | -531.00 |
FG Production vendue services | 87 502.00 | | 87 502.00 | 87 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 914.00 | 190 468.00 | 3 172 382.00 | 2 981 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 148 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 530.00 | 4 005.00 | | 10 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 572.00 | 18 614.00 | | 21 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | 1 600.00 | | 1 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 887.00 | 1 600.00 | | 2 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 3 152.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050.00 | 1 971.00 | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 434.00 | 5 123.00 | | 4 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | -3 522.00 | | -1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 497.00 | 19 466.00 | | 28 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 167.00 | 3 132 770.00 | | 3 186 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 514.00 | 3 050 327.00 | | 3 093 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 653.00 | 82 443.00 | | 92 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 209.00 | | 8 644.00 | 280 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468.00 | 285 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | 225 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 220.00 | | 8 644.00 | 220 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 356.00 | 10 723.00 | 418.00 | 139 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 1 613.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 251.00 | 9 110.00 | 418.00 | 137 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
6T Sur comptes clients | 15 265.00 | 1 263.00 | 230.00 | 15 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 508.00 | 1 263.00 | 230.00 | 20 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 508.00 | 1 263.00 | 230.00 | 20 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 263.00 | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 723.00 | 418 723.00 | | 418 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 669 388.00 | 669 388.00 | | 669 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 645.00 | 715 121.00 | 1 524.00 | 716 645.00 |
VW T.V.A. | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 637.00 | 579 637.00 | | 579 637.00 |