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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | 1 220.00 | 7 025.00 | 8 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 515.00 | 950.00 | 9 565.00 | 10 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 705.00 | 136 301.00 | 73 404.00 | 209 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 209.00 | 139 356.00 | 140 853.00 | 280 209.00 |
BT Marchandises | 359 386.00 | 5 243.00 | 354 144.00 | 359 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 282.00 | 15 265.00 | 668 017.00 | 683 282.00 |
BZ Autres créances | 61 497.00 | | 61 497.00 | 61 497.00 |
CF Disponibilités | 142 325.00 | | 142 325.00 | 142 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 034.00 | 20 508.00 | 1 236 526.00 | 1 257 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 243.00 | 159 865.00 | 1 377 378.00 | 1 537 243.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 422 039.00 | 408 918.00 | | 422 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 443.00 | 63 322.00 | | 82 443.00 |
DL TOTAL (I) | 724 482.00 | 692 240.00 | | 724 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 914.00 | 25 792.00 | | 10 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 615.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 857.00 | 457 283.00 | | 524 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 329.00 | 112 154.00 | | 110 329.00 |
EA Autres dettes | 6 015.00 | 1 471.00 | | 6 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 896.00 | 597 315.00 | | 652 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 378.00 | 1 289 555.00 | | 1 377 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 896.00 | 587 035.00 | | 652 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 950 138.00 | 59 549.00 | 3 009 687.00 | 2 950 138.00 |
FG Production vendue services | 116 239.00 | | 116 239.00 | 116 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 377.00 | 59 549.00 | 3 125 926.00 | 3 066 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 005.00 | 1 827.00 | | 4 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 614.00 | 19 738.00 | | 18 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 54 895.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 56 507.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | 51 282.00 | | 3 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 971.00 | 531.00 | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 123.00 | 51 813.00 | | 5 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 522.00 | 4 693.00 | | -3 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 466.00 | 13 227.00 | | 19 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 770.00 | 2 886 641.00 | | 3 132 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 327.00 | 2 823 319.00 | | 3 050 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 443.00 | 63 322.00 | | 82 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 468.00 | | 10 695.00 | 295 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 954.00 | 280 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 095.00 | 54 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 859.00 | 220 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 715.00 | | 8 245.00 | 63 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 629.00 | | 2 450.00 | 226 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 792.00 | 12 548.00 | 23 983.00 | 150 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 968.00 | 1 232.00 | 17 095.00 | 17 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 824.00 | 11 316.00 | 6 888.00 | 132 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
6T Sur comptes clients | 15 708.00 | 246.00 | 689.00 | 15 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 951.00 | 246.00 | 689.00 | 20 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 951.00 | 246.00 | 689.00 | 20 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 857.00 | 524 857.00 | | 524 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 665 003.00 | 665 003.00 | | 665 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VC Groupe et associés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 847.00 | 755 323.00 | 1 524.00 | 756 847.00 |
VW T.V.A. | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 896.00 | 652 896.00 | | 652 896.00 |