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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 210 227.00 | | 210 227.00 | 210 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 492.00 | 47 807.00 | 20 685.00 | 68 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 228.00 | 109 278.00 | 99 949.00 | 209 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 377.00 | 157 210.00 | 338 167.00 | 495 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BZ Autres créances | 20 564.00 | 1 680.00 | 18 884.00 | 20 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 475.00 | 1 680.00 | 56 795.00 | 58 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 852.00 | 158 891.00 | 394 961.00 | 553 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 744.00 | 230 661.00 | | 256 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 578.00 | 26 083.00 | | -2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 262 550.00 | 265 128.00 | | 262 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 53 094.00 | | 5 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | 19 287.00 | | 26.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 722.00 | | |
EA Autres dettes | 121 010.00 | 174 382.00 | | 121 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 411.00 | 335 485.00 | | 132 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 961.00 | 600 613.00 | | 394 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -13 786.00 | | -13 786.00 | -13 786.00 |
FG Production vendue services | 81 317.00 | | 81 317.00 | 81 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 531.00 | | 67 531.00 | 67 531.00 |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | -515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 214.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 214.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | -214.00 | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 332.00 | 87 679.00 | | 68 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 911.00 | 61 597.00 | | 70 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 578.00 | 26 083.00 | | -2 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 727.00 | | 6 768.00 | 488 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 7 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 495 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 352.00 | | | 210 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 952.00 | | 6 768.00 | 270 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 891.00 | 19 319.00 | | 137 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 767.00 | 19 319.00 | | 137 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
VB T. V. A. | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VI Groupe et associés | 121 010.00 | 121 010.00 | | 121 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 745.00 | 45 440.00 | 7 305.00 | 52 745.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 411.00 | 132 411.00 | | 132 411.00 |