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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 210 227.00 | | 210 227.00 | 210 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 309.00 | 19 894.00 | 9 415.00 | 29 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 904.00 | 148 176.00 | 89 727.00 | 237 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 387.00 | 168 195.00 | 317 192.00 | 485 387.00 |
BT Marchandises | 104 256.00 | | 104 256.00 | 104 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
BZ Autres créances | 138 644.00 | | 138 644.00 | 138 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 711.00 | | 321 711.00 | 321 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 098.00 | 168 195.00 | 638 903.00 | 807 098.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 170.00 | | | 279 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 366.00 | | | 114 366.00 |
DL TOTAL (I) | 401 920.00 | | | 401 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 694.00 | | | 149 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 349.00 | | | 85 349.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 983.00 | | | 236 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 903.00 | | | 638 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 983.00 | | | 236 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 001.00 | | 1 218 001.00 | 1 218 001.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 006.00 | | 1 218 006.00 | 1 218 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 330.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 282.00 | | | 1 231 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 916.00 | | | 1 116 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 366.00 | | | 114 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 094.00 | | 25 926.00 | 470 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 632.00 | | 485 387.00 | 10 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 632.00 | | 267 213.00 | 10 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 352.00 | | | 210 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 042.00 | | 25 803.00 | 252 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 123.00 | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 865.00 | 22 330.00 | | 145 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 740.00 | 22 330.00 | | 145 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 694.00 | 149 694.00 | | 149 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
UX Autres créances clients | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VC Groupe et associés | 117 792.00 | 117 792.00 | | 117 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 957.00 | 176 341.00 | 7 616.00 | 183 957.00 |
VW T.V.A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 983.00 | 236 983.00 | | 236 983.00 |