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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 210 227.00 | | 210 227.00 | 210 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 244.00 | 29 595.00 | 649.00 | 30 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 549.00 | 198 047.00 | 306 502.00 | 504 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 066.00 | 227 767.00 | 542 299.00 | 770 066.00 |
BT Marchandises | 196 424.00 | | 196 424.00 | 196 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 773.00 | | 58 773.00 | 58 773.00 |
BZ Autres créances | 222 334.00 | | 222 334.00 | 222 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 451 342.00 | | 451 342.00 | 451 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 556.00 | | 989 556.00 | 989 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 622.00 | 227 767.00 | 1 531 856.00 | 1 759 622.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 631.00 | | | 296 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 655.00 | | | 110 655.00 |
DL TOTAL (I) | 425 414.00 | | | 425 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 534.00 | | | 611 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 224.00 | | | 385 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 094.00 | | | 92 094.00 |
EA Autres dettes | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 442.00 | | | 1 106 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 856.00 | | | 1 531 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 540.00 | | | 860 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 184.00 | | 1 547 184.00 | 1 547 184.00 |
FG Production vendue services | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 256.00 | | 1 548 256.00 | 1 548 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 808.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265.00 | | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 871.00 | | | 1 552 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 215.00 | | | 1 442 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 655.00 | | | 110 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 038.00 | | 277 028.00 | 493 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 352.00 | | | 210 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 372.00 | | 260 421.00 | 274 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315.00 | | 16 606.00 | 8 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 959.00 | 35 808.00 | | 191 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 834.00 | 35 808.00 | | 191 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 224.00 | 385 224.00 | | 385 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
UX Autres créances clients | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
VB T. V. A. | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VC Groupe et associés | 178 565.00 | 178 565.00 | | 178 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 534.00 | 43 632.00 | 177 541.00 | 289 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 500.00 | | | 661 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 214.00 | 341 705.00 | 24 509.00 | 366 214.00 |
VW T.V.A. | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 442.00 | 860 540.00 | 177 541.00 | 1 106 442.00 |