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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 227.00 | | 210 227.00 | 210 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 335.00 | 30 197.00 | 1 137.00 | 31 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 146.00 | 268 715.00 | 232 431.00 | 501 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 924.00 | 298 912.00 | 506 012.00 | 804 924.00 |
BT Marchandises | 238 581.00 | | 238 581.00 | 238 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 235.00 | | 93 235.00 | 93 235.00 |
BZ Autres créances | 492 539.00 | | 492 539.00 | 492 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 219 865.00 | | 219 865.00 | 219 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 252.00 | | 109 252.00 | 109 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 712.00 | | 1 153 712.00 | 1 153 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 636.00 | 298 912.00 | 1 659 724.00 | 1 958 636.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 367 732.00 | | | 367 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 585.00 | | | 119 585.00 |
DL TOTAL (I) | 505 445.00 | | | 505 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 840.00 | | | 449 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 005.00 | | | 578 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 279.00 | | | 1 154 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 724.00 | | | 1 659 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 363.00 | | | 821 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554 521.00 | | 2 554 521.00 | 2 554 521.00 |
FG Production vendue services | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 972.00 | | 2 555 972.00 | 2 555 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 363.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 865.00 | | | 2 572 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 280.00 | | | 2 453 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 585.00 | | | 119 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 323.00 | | 4 600.00 | 800 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 227.00 | | | 210 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 221.00 | | 3 927.00 | 565 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 875.00 | | 674.00 | 24 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 549.00 | 46 363.00 | | 252 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 549.00 | 46 363.00 | | 252 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 005.00 | 578 005.00 | | 578 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
UX Autres créances clients | 93 235.00 | 93 235.00 | | 93 235.00 |
VB T. V. A. | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
VC Groupe et associés | 414 045.00 | 414 045.00 | | 414 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 840.00 | 116 925.00 | 332 915.00 | 449 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 415.00 | | | 104 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 252.00 | 109 252.00 | | 109 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 162.00 | 695 026.00 | 25 137.00 | 720 162.00 |
VW T.V.A. | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 279.00 | 821 363.00 | 332 915.00 | 1 154 279.00 |