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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 210 227.00 | | 210 227.00 | 210 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 309.00 | 14 888.00 | 14 421.00 | 29 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 101.00 | 130 852.00 | 81 249.00 | 212 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 094.00 | 145 865.00 | 324 229.00 | 470 094.00 |
BT Marchandises | 87 994.00 | 10 234.00 | 77 760.00 | 87 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BZ Autres créances | 117 864.00 | | 117 864.00 | 117 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 161 205.00 | | 161 205.00 | 161 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 290.00 | 10 234.00 | 392 056.00 | 402 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 384.00 | 156 099.00 | 716 285.00 | 872 384.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 744.00 | | | 256 744.00 |
DH Report à nouveau | -2 578.00 | | | -2 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
DL TOTAL (I) | 412 554.00 | | | 412 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 149.00 | | | 180 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 515.00 | | | 115 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 731.00 | | | 303 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 285.00 | | | 716 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 731.00 | | | 303 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 479.00 | | 1 069 479.00 | 1 069 479.00 |
FG Production vendue services | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 482.00 | | 1 112 482.00 | 1 112 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 234.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 740.00 | | | 1 128 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 736.00 | | | 978 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 377.00 | | 14 626.00 | 495 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 910.00 | 470 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 910.00 | 252 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 352.00 | | | 210 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 720.00 | | 14 232.00 | 277 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 305.00 | | 394.00 | 7 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 183.00 | 28 592.00 | 39 910.00 | 157 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 058.00 | 28 592.00 | 39 910.00 | 157 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 149.00 | 180 149.00 | | 180 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
UX Autres créances clients | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VB T. V. A. | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VC Groupe et associés | 104 621.00 | | | 104 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 500.00 | 153 007.00 | 7 493.00 | 160 500.00 |
VW T.V.A. | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 731.00 | 303 731.00 | | 303 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |