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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 210 227.00 | | 210 227.00 | 210 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 244.00 | 24 999.00 | 5 245.00 | 30 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 127.00 | 166 835.00 | 77 293.00 | 244 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 038.00 | 191 959.00 | 301 080.00 | 493 038.00 |
BT Marchandises | 94 993.00 | | 94 993.00 | 94 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
BZ Autres créances | 99 605.00 | | 99 605.00 | 99 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 72 293.00 | | 72 293.00 | 72 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 063.00 | | 339 063.00 | 339 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 102.00 | 191 959.00 | 640 143.00 | 832 102.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 536.00 | | | 268 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 095.00 | | | 158 095.00 |
DL TOTAL (I) | 444 759.00 | | | 444 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 208.00 | | | 132 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
EA Autres dettes | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 385.00 | | | 195 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 143.00 | | | 640 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 385.00 | | | 195 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 290.00 | | 1 288 290.00 | 1 288 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 290.00 | | 1 288 290.00 | 1 288 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 763.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 583.00 | | | 1 290 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 488.00 | | | 1 132 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 095.00 | | | 158 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 387.00 | | 7 651.00 | 485 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 352.00 | | | 210 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 213.00 | | 7 159.00 | 267 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 822.00 | | 492.00 | 7 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 195.00 | 23 763.00 | | 168 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 071.00 | 23 763.00 | | 168 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 208.00 | 132 208.00 | | 132 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
UX Autres créances clients | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VC Groupe et associés | 81 013.00 | 81 013.00 | | 81 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 595.00 | 171 693.00 | 7 902.00 | 179 595.00 |
VW T.V.A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 385.00 | 195 385.00 | | 195 385.00 |