| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 227.00 | | 210 227.00 | 210 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 935.00 | 29 814.00 | 1 121.00 | 30 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 619.00 | 222 735.00 | 274 884.00 | 497 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 323.00 | 252 549.00 | 547 774.00 | 800 323.00 |
BT Marchandises | 246 357.00 | | 246 357.00 | 246 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
BZ Autres créances | 593 409.00 | | 593 409.00 | 593 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 107 279.00 | | 107 279.00 | 107 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 836.00 | | 99 836.00 | 99 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 130.00 | | 1 088 130.00 | 1 088 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 453.00 | 252 549.00 | 1 635 904.00 | 1 888 453.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 286.00 | | | 307 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 446.00 | | | 185 446.00 |
DL TOTAL (I) | 510 860.00 | | | 510 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 288.00 | | | 549 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 288.00 | | | 447 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 462.00 | | | 120 462.00 |
EA Autres dettes | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 045.00 | | | 1 125 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 904.00 | | | 1 635 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 350.00 | | | 675 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 170.00 | | 2 460 170.00 | 2 460 170.00 |
FG Production vendue services | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 283.00 | | 2 462 283.00 | 2 462 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767.00 | | | -1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 869.00 | | | 2 481 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 423.00 | | | 2 296 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 446.00 | | | 185 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 066.00 | | 51 094.00 | 770 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 24 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 837.00 | 800 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 210 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 660.00 | 565 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 352.00 | | | 210 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 793.00 | | 51 087.00 | 534 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 921.00 | | 7.00 | 24 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 767.00 | 45 567.00 | 20 784.00 | 227 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 642.00 | 45 567.00 | 20 660.00 | 227 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 288.00 | 447 288.00 | | 447 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
UX Autres créances clients | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VB T. V. A. | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
VC Groupe et associés | 501 141.00 | 501 141.00 | | 501 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 288.00 | 99 593.00 | 426 816.00 | 549 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 472.00 | | | 74 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 836.00 | 99 836.00 | | 99 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 873.00 | 734 410.00 | 24 463.00 | 758 873.00 |
VW T.V.A. | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 045.00 | 675 350.00 | 426 816.00 | 1 125 045.00 |