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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 102.00 | 38 823.00 | 3 279.00 | 42 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 973.00 | 432 510.00 | 32 463.00 | 464 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 053.00 | 473 433.00 | 1 383 619.00 | 1 857 053.00 |
BT Marchandises | 560 871.00 | 3 547.00 | 557 324.00 | 560 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 292.00 | | 76 292.00 | 76 292.00 |
BZ Autres créances | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CF Disponibilités | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 042.00 | 3 547.00 | 707 495.00 | 711 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 095.00 | 476 980.00 | 2 091 115.00 | 2 568 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 247.00 | | | 79 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 706.00 | 79 247.00 | | 96 706.00 |
DL TOTAL (I) | 181 453.00 | 84 747.00 | | 181 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 254.00 | 1 575 296.00 | | 1 445 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 985.00 | 88 321.00 | | 91 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 572.00 | 260 618.00 | | 276 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 184.00 | 102 909.00 | | 94 184.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 1 650.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 662.00 | 2 028 795.00 | | 1 909 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 115.00 | 2 113 542.00 | | 2 091 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 111.00 | 585 365.00 | | 600 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | | | 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 832.00 | | 4 221.00 | 1 852 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 100.00 | | | 1 344 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 854.00 | | 4 221.00 | 502 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 202.00 | 35 231.00 | | 438 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 102.00 | 35 231.00 | | 436 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 939.00 | 3 547.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 939.00 | 3 547.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 939.00 | 3 547.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 547.00 | 3 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 572.00 | 276 572.00 | | 276 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 76 292.00 | | | 76 292.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 430.00 | 133 879.00 | 565 932.00 | 1 443 430.00 |
VI Groupe et associés | 91 985.00 | 91 985.00 | | 91 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 969.00 | | | 130 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VP Divers | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 486.00 | 120 486.00 | | 120 486.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 662.00 | 600 111.00 | 565 932.00 | 1 909 662.00 |