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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 363.00 | 35 472.00 | 891.00 | 36 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 213.00 | 481 297.00 | 153 916.00 | 635 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 553.00 | 518 869.00 | 1 502 684.00 | 2 021 553.00 |
BT Marchandises | 452 125.00 | | 452 125.00 | 452 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 525.00 | | 57 525.00 | 57 525.00 |
BZ Autres créances | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
CF Disponibilités | 124 470.00 | | 124 470.00 | 124 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 290.00 | | 684 290.00 | 684 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 843.00 | 518 869.00 | 2 186 974.00 | 2 705 843.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 459 028.00 | 375 344.00 | | 459 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 372.00 | 83 684.00 | | 87 372.00 |
DL TOTAL (I) | 551 901.00 | 464 528.00 | | 551 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 841.00 | 1 159 098.00 | | 1 223 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 462.00 | 146 511.00 | | 124 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 770.00 | 274 828.00 | | 208 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 000.00 | 60 690.00 | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 074.00 | 1 641 126.00 | | 1 635 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 974.00 | 2 105 655.00 | | 2 186 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 824.00 | 634 272.00 | | 767 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 629.00 | | 93 924.00 | 1 927 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 100.00 | | | 1 344 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 651.00 | | 93 924.00 | 577 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 617.00 | 21 252.00 | | 497 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 517.00 | 21 252.00 | | 495 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 770.00 | 208 770.00 | | 208 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 520.00 | 200 520.00 | | 200 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 321.00 | 156 072.00 | 658 944.00 | 1 023 321.00 |
VI Groupe et associés | 124 462.00 | 124 462.00 | | 124 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 753.00 | | | 152 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 839.00 | 72 050.00 | 5 789.00 | 77 839.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 074.00 | 767 824.00 | 658 944.00 | 1 635 074.00 |