| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 363.00 | 35 070.00 | 1 293.00 | 36 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 881.00 | 460 447.00 | 9 434.00 | 469 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 596.00 | | 133 596.00 | 133 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 817.00 | 497 617.00 | 1 492 200.00 | 1 989 817.00 |
BT Marchandises | 481 899.00 | | 481 899.00 | 481 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 185.00 | | 67 185.00 | 67 185.00 |
BZ Autres créances | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CF Disponibilités | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 374.00 | | 612 374.00 | 612 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 191.00 | 497 617.00 | 2 104 574.00 | 2 602 191.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 375 344.00 | 273 415.00 | | 375 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 684.00 | 101 930.00 | | 83 684.00 |
DL TOTAL (I) | 464 528.00 | 380 844.00 | | 464 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 098.00 | 1 193 031.00 | | 1 159 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 511.00 | 40 714.00 | | 146 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 220.00 | 315 829.00 | | 270 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 690.00 | 67 300.00 | | 60 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 046.00 | 1 616 873.00 | | 1 640 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 574.00 | 1 997 718.00 | | 2 104 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 272.00 | 529 853.00 | | 634 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 670.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 253.00 | | 137 398.00 | 1 859 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 834.00 | 1 989 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 834.00 | 639 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 100.00 | | | 1 344 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 275.00 | | 137 398.00 | 509 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 720.00 | 3 731.00 | 6 834.00 | 500 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 620.00 | 3 731.00 | 6 834.00 | 498 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 220.00 | 270 220.00 | | 270 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
VB T. V. A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 508.00 | 152 734.00 | 644 847.00 | 1 158 508.00 |
VI Groupe et associés | 146 511.00 | 146 511.00 | | 146 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 821.00 | | | 91 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 011.00 | | | 106 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 396.00 | 105 607.00 | 5 789.00 | 111 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 046.00 | 634 272.00 | 644 847.00 | 1 640 046.00 |